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BILAN IMMO DE FRANCE AGENCE BELLE RIVE 2017 Siren 410622278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5901	3945	1956	
Fonds commercial	602296		602296	
Autres immobilisations incorporelles	41089		41089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114224	108196	6028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1841	1841		
Autres immobilisations corporelles	61871	26819	35052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17556		17556	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7238		7238	
TOTAL (I)	852016	140801	711215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273		273	
Autres créances	126219		126219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	297070		297070	
Disponibilités	1159051		1159051	
Charges constatées d’avance	7834		7834	
TOTAL (II)	1590447		1590447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2442463	140801	2301662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425369			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75919			
Dettes fiscales et sociales	145269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1402572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1827809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2301662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1780735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890665		890665	
Chiffres d’affaires nets	890665		890665	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13509	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			904181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292091	
Impôts, taxes et versements assimilés			18781	
Salaires et traitements			440143	
Charges sociales			129875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1581	
Total des charges d’exploitation (II) 			892300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10823			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22482			
Total des produits exceptionnels (VII)	41305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9496			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909284			
BENEFICE OU PERTE	38599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1564			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646675		2611
Total Immobilisations corporelles		155679		22256
Total Immobilisations financières		24794		
Total Général		827148		24867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24794
Total Général				852016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3290	655		3945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127682	9174		136856
AMORTISSEMENTS Total Général	130972	9829		140801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	23982		22482	1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23982		22482	1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7238			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1666			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9503			
Divers				
Groupe et associés	30886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82644			
Charges constatées d’avance	7834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141564	134326	7238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64960	17886	47074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75919	75919		
Personnel et comptes rattachés	68704	68704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45917	45917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27299	27299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3349	3349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139089	139089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1402572	1402572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827809	1780735	47074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	36910			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47547			
Personnel extérieur à l’entreprise	10000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292091			
Taxe professionnelle	1684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18781			
Montant de la TVA. collectée	186607			
Total TVA. déductible sur biens et services	51684			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel