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BILAN IMMO DE FRANCE AGENCE BELLE RIVE 2016 Siren 410622278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3290	3290		
Fonds commercial	602296		602296	
Autres immobilisations incorporelles	41089		41089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114224	106159	8065	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1841	1841		
Autres immobilisations corporelles	39614	19682	19933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17556		17556	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7238		7238	
TOTAL (I)	827148	130972	696177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			1	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	148104		148104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	290022		290022	
Disponibilités	1313517		1313517	
Charges constatées d’avance	7838		7838	
TOTAL (II)	1759481		1759481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586629	130972	2455658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges	22482			
TOTAL (III)	23982			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56455			
Dettes fiscales et sociales	188167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1524588			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	939417		939417	
Chiffres d’affaires nets	939417		939417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10374	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			949860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293631	
Impôts, taxes et versements assimilés			31054	
Salaires et traitements			398533	
Charges sociales			119922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			848534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1802	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2808			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897235			
BENEFICE OU PERTE	57235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646675		
Total Immobilisations corporelles		145977		9702
Total Immobilisations financières		24794		
Total Général		817446		9702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24794
Total Général				827148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3290			3290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122307	5375		127682
AMORTISSEMENTS Total Général	125597	5375		130972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23982
Total Provisions pour risques et charges	1500	22482		23982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1500	22482		23982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7238			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134147			
Charges constatées d’avance	7838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163180	155942	7238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82740	17821	64919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56455	56455		
Personnel et comptes rattachés	92126	92126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51891	51891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39475	39475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4674	4674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109062	109062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1524588	1524588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961012	1896093	64919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	14610			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45931			
Personnel extérieur à l’entreprise	10000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293631			
Taxe professionnelle	11142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31054			
Montant de la TVA. collectée	178485			
Total TVA. déductible sur biens et services	45640			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14