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BILAN I.D.F. MOTEURS 2016 Siren 410670418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1946	1303	643	837
Autres immobilisations corporelles	58652	19210	39442	1370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations	470000		470000	470000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	780598	20513	760085	722208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1946		1946	3270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136481	11675	124806	140366
Autres créances	209825		209825	162560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				62595
Disponibilités	454328		454328	189794
Charges constatées d’avance	564		564	395
TOTAL (II)	803144	11675	791469	558981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1583741	32188	1551553	1281189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34813		68849	
Report à nouveau	25719		25719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137228		162839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206560		266207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111513		827858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78274		89892	
Dettes fiscales et sociales	43535		36021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70128		61212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344993		1014982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551553		1281189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344993		1014982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080932		1080932	1140587
Production vendue biens				
Production vendue services	260652		260652	222409
Chiffres d’affaires nets	1341584		1341584	1362996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3748	72137
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			1345338	1435159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			741853	788608
Variation de stock (marchandises)			1324	-629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145189	139311
Impôts, taxes et versements assimilés			5367	4578
Salaires et traitements			342101	337063
Charges sociales			40995	34497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15881	919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2549	260
Total des charges d’exploitation (II) 			1295258	1304608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50080	130551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8620	4661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108620	104661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1915	-6373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1915	-6373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106705	111034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156784	241585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		44687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		44687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3174		-44687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22730		34059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457222		1539819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319993		1376980	
BENEFICE OU PERTE	137228		162839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3748		5159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7674		53090
Total Immobilisations financières		720000		
Total Général		727674		53090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166	60598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720000
Total Général			166	780598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5466	15547	500	20513
AMORTISSEMENTS Total Général	5466	15547	500	20513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11675			11675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11675			11675
TOTAL GENERAL	11675			11675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	470000	470000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46710			
T. V. A.	5438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48277			
Charges constatées d’avance	564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	816869	816869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41543	41543		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78274	78274		
Personnel et comptes rattachés	8665	8665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22821	22821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9556	9556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2493	2493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1111513	1111513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70128	70128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344993	1344993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41543			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel