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BILAN HOTELINA HOLDING 2020 Siren 410615587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42362	40710	1652	2106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135843	100827	35017	43613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7464394		7464394	6188449
Créances rattachées à des participations	1144208		1144208	1144810
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	5965
TOTAL (I)	8792773	141537	8651236	7384944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129121		129121	5731
Autres créances	114826		114826	27578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	600000
Disponibilités	1059843		1059843	1128512
Charges constatées d’avance	4351		4351	10361
TOTAL (II)	1608141		1608141	1772183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10400914	141537	10259377	9157127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	92880		92880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1981033		1981033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9288		9288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4417157		4450422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59146		-33265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36930			
TOTAL (I)	6596434		6500358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2565211		2539625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42575		37012	
Dettes fiscales et sociales	131327		55703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1348		4428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3642943		2636769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10259377		9157127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2848655		546769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669795		669795	570120
Chiffres d’affaires nets	669795		669795	570120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2043	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14202	9170
Autres produits			3	154
Total des produits d’exploitation (I)			686043	579444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180553	172703
Impôts, taxes et versements assimilés			9565	7606
Salaires et traitements			302810	315168
Charges sociales			83180	113575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9102	10567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	14
Total des charges d’exploitation (II) 			585457	619633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100586	-40189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	2089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1611	4168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8645	3173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8645	3173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7034	996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93551	-39194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3470		1688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3852		1688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1223		259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36930			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38257		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34405		1429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691505		585300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632359		618565	
BENEFICE OU PERTE	59146		-33265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14202		9170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42141		222
Total Immobilisations corporelles		143076		1053
Total Immobilisations financières		7339225		1345945
Total Général		7524442		1347220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8286	135843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70602	8614568
Total Général			78888	8792773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40035	676		40710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99463	8427	7063	100827
AMORTISSEMENTS Total Général	139498	9102	7063	141537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36930
Total Provisions réglementées		36930		36930
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	36930		56930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36930		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1144208		1144208	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129121	129121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4500	4500		
T. V. A.	3637	3637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6689	6689		
Charges constatées d’avance	4351	4351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398471	248298	1150173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902093	107805	441825	352463
Emprunts et dettes financières divers	2090000	2090000		
Fournisseurs et comptes rattachés	42575	42575		
Personnel et comptes rattachés	22997	22997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79550	79550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27176	27176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1604	1604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475211	475211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1348	1348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3642943	2848655	441825	352463
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel