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BILAN HOTELINA HOLDING 2019 Siren 410615587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42141	40035	2106	3843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143076	99463	43613	46433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6188449		6188449	6188449
Créances rattachées à des participations	1144810		1144810	1190810
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	5502
TOTAL (I)	7524442	139498	7384944	7435038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5731		5731	30878
Autres créances	27578		27578	86553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	800000
Disponibilités	1128512		1128512	929730
Charges constatées d’avance	10361		10361	6336
TOTAL (II)	1772183		1772183	1853497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9296624	139498	9157127	9288535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	92880		92880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1981033		1981033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9288		9288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4450422		4231710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33265		248712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6500358		6563623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2539625		2170000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37012		52452	
Dettes fiscales et sociales	55703		68947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4428		413514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2636769		2704912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9157127		9288535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546769		2704912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570120		570120	534201
Chiffres d’affaires nets	570120		570120	534201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9170	3899
Autres produits			154	207
Total des produits d’exploitation (I)			579444	538307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172703	170003
Impôts, taxes et versements assimilés			7606	11199
Salaires et traitements			315168	311639
Charges sociales			113575	106775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10567	11451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	75
Total des charges d’exploitation (II) 			619633	611141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40189	-72834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2080	296606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2089	1835
Reprises sur provisions et transferts de charges				55000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4168	353441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3173	8359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3173	8359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			996	345083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39194	272248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1688			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1688		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259		24866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1429		-23537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585300		893078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618565		644366	
BENEFICE OU PERTE	-33265		248712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9170		3899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41907		234
Total Immobilisations corporelles		137300		5776
Total Immobilisations financières		7384761		627458
Total Général		7563969		633467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			672994	7339225
Total Général			672994	7524442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38064	1971		40035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90867	8596		99463
AMORTISSEMENTS Total Général	128931	10567		139498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1144810		1144810	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5731	5731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10959	10959		
T. V. A.	5586	5586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9236	9236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1798	1798		
Charges constatées d’avance	10361	10361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194447	43672	1150775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2090000		2090000	
Fournisseurs et comptes rattachés	37012	37012		
Personnel et comptes rattachés	23689	23689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30270	30270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63	63		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449625	449625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4428	4428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2636769	546769	2090000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel