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BILAN HOTELINA HOLDING 2018 Siren 410615587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41907	38064	3843	7328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137300	90867	46433	52835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6188449		6188449	6133449
Créances rattachées à des participations	1190810		1190810	322353
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5502		5502	5502
TOTAL (I)	7563969	128931	7435038	6521468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30878		30878	20550
Autres créances	86553		86553	140704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	700000
Disponibilités	929730		929730	277189
Charges constatées d’avance	6336		6336	5622
TOTAL (II)	1853497		1853497	1144066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9417466	128931	9288535	7665534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	92880		92880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1981033		1981033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9288		7440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4231710		4260247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248712		3311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6563623		6344911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2170000		693435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52452		34804	
Dettes fiscales et sociales	68947		180806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413514		411578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2704912		1320623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9288535		7665534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2704912		1320623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	534201		534201	570946
Chiffres d’affaires nets	534201		534201	570946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3899	2827
Autres produits			207	4
Total des produits d’exploitation (I)			538307	573777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170003	148925
Impôts, taxes et versements assimilés			11199	5760
Salaires et traitements			311639	312447
Charges sociales			106775	110560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11451	12028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	2
Total des charges d’exploitation (II) 			611141	589722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72834	-15944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			296606	4471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1835	1598
Reprises sur provisions et transferts de charges			55000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353441	6069
Dotations financières sur amortissements et provisions				55000
Intérêts et charges assimilées			8359	6058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8359	61058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345083	-54989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272248	-70934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330		135459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330		135842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4866		3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24866		3783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23537		132060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			57815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893078		715688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644366		712377	
BENEFICE OU PERTE	248712		3311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3899		2827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41907		
Total Immobilisations corporelles		135736		1564
Total Immobilisations financières		6516305		998457
Total Général		6693948		1000021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		130000		7384761
Total Général		130000		7563969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34579	3485		38064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82901	7967		90867
AMORTISSEMENTS Total Général	117480	11452		128931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1190810	1190810		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5502	5502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30878	30878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32047	32047		
T. V. A.	7308	7308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44553	44553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2645	2645		
Charges constatées d’avance	6336	6336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320079	1320079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2170000	2170000		
Fournisseurs et comptes rattachés	52452	52452		
Personnel et comptes rattachés	24098	24098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36020	36020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8570	8570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413514	413514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2704912	2704912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel