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BILAN HOTELINA HOLDING 2017 Siren 410615587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41907	34579	7328	9697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135736	82901	52835	58631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6188449	55000	6133449	2211289
Créances rattachées à des participations	322353		322353	2366480
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5502		5502	5502
TOTAL (I)	6693948	172480	6521468	4651600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20550		20550	90086
Autres créances	140704		140704	313483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	400000
Disponibilités	277189		277189	1122092
Charges constatées d’avance	5622		5622	4272
TOTAL (II)	1144066		1144066	1929933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7838014	172480	7665534	6581533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92880		74400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1981033			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7440		7440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4260247		4162192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3311		98055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6344911		4342087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693435		1438762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34804		29540	
Dettes fiscales et sociales	180806		356420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411578		380726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320623		2239446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7665534		6581533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1320623		800684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570946		570946	613539
Chiffres d’affaires nets	570946		570946	613539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2827	3419
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			573777	616973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148925	151618
Impôts, taxes et versements assimilés			5760	5753
Salaires et traitements			312447	304396
Charges sociales			110560	115572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12028	14142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	126
Total des charges d’exploitation (II) 			589722	591607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15944	25366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4471	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1598	4805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6069	4805
Dotations financières sur amortissements et provisions			55000	
Intérêts et charges assimilées			6058	2915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61058	2915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54989	1890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70934	27256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135459		3887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135842		3887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132060		3887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57815		-66912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715688		625665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712377		527610	
BENEFICE OU PERTE	3311		98055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2827		3419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40367		1540
Total Immobilisations corporelles		134114		2706
Total Immobilisations financières		4583272		4157160
Total Général		4757752		4161406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083	135736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2224127	6516305
Total Général			2225210	6693948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30670	3910		34579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75483	8118	700	82901
AMORTISSEMENTS Total Général	106153	12028	700	117480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	322353			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5502			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5410			
Charges constatées d’avance	5622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494732	166877	327855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	551235	551235		
Fournisseurs et comptes rattachés	34804	34804		
Personnel et comptes rattachés	37909	37909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57159	57159		
Impôts sur les bénéfices	77697	77697		
T.V.A.	7780	7780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142200	142200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411578	411578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320623	1320623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel