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BILAN HOTELINA HOLDING 2016 Siren 410615587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40367	30670	9697	6572
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134114	75483	58631	64784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2211289		2211289	2211289
Créances rattachées à des participations	2366480		2366480	2569703
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5502		5502	5502
TOTAL (I)	4757752	106153	4651600	4857851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90086		90086	183698
Autres créances	313483		313483	97470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	1122092		1122092	50477
Charges constatées d’avance	4272		4272	
TOTAL (II)	1929933		1929933	331645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6687686	106153	6581533	5189496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	74400		74400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7440		7440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4162192		4137295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98055		24898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4342087		4244032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33998		168599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438762		189638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29540		14556	
Dettes fiscales et sociales	356420		118973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380726		453697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2239446		945464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6581533		5189496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800684		721868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	613539		613539	593077
Chiffres d’affaires nets	613539		613539	593077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3419	
Autres produits			14	72
Total des produits d’exploitation (I)			616973	593149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151618	125277
Impôts, taxes et versements assimilés			5753	15699
Salaires et traitements			304396	314258
Charges sociales			115572	140519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14142	13935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	1
Total des charges d’exploitation (II) 			591607	609690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25366	-16541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4805	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2915	3806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2915	3806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1890	96194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27256	79654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3887		6990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3887		6990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3887		6484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66912		61240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625665		700139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527610		675241	
BENEFICE OU PERTE	98055		24898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32067		8300
Total Immobilisations corporelles		131300		2814
Total Immobilisations financières		4786495		382000
Total Général		4949862		393114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			585223	4583272
Total Général			585223	4757752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25495	5175		30670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66516	8967		75483
AMORTISSEMENTS Total Général	92011	14142		106153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2366480			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5502	5502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3752			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3049			
Groupe et associés	304707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1600			
Charges constatées d’avance	4272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2779823	108636	2671187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33958	33958		
Emprunts et dettes financières divers	1309143		1309143	
Fournisseurs et comptes rattachés	29540	29540		
Personnel et comptes rattachés	32815	32815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55909	55909		
Impôts sur les bénéfices	248248	248248		
T.V.A.	19448	19448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129619		129619	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380726	380726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2239446	800684	1438762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel