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BILAN GESTION MEDIACO NORD 2019 Siren 410679419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4262	4262		3456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119263	58737	60526	5224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5480		5480	5480
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129006	62999	66006	14161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612073		612073	533490
Autres créances	245600		245600	306791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199		1199	
Charges constatées d’avance	2477		2477	2697
TOTAL (II)	861351		861351	842978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990357	62999	927357	857140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208825		208552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217624		217625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26122		26122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26122		26122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			999	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40781		43987	
Dettes fiscales et sociales	426166		349813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216663		218593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683611		613392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927357		857140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683611		613392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1676531		1676531	1563515
Chiffres d’affaires nets	1676531		1676531	1563515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6426	3764
Autres produits			11151	162
Total des produits d’exploitation (I)			1694108	1567441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381862	346265
Impôts, taxes et versements assimilés			51816	51893
Salaires et traitements			889363	832513
Charges sociales			347038	321027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16509	7528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1674	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1688265	1559229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5843	8211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2374	2449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2374	2449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4856	4733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4856	4733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2481	-2283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3361	5927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3362		5655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3362		5655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3362		-5655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1696483		1569890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696484		1569617	
BENEFICE OU PERTE			272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			38014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263		
Total Immobilisations corporelles		66589		70024
Total Immobilisations financières		5480		
Total Général		76332		70024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17350	119264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5480
Total Général			17350	129006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806	3457		4263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61364	13053	15680	58737
AMORTISSEMENTS Total Général	62170	16510	15680	63000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26122			26122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26122			26122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5480	5480		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612074	612074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9285	9285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1578	1578		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26523	26523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207244	207244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970	970		
Charges constatées d’avance	2478	2478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865632	865632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40781	40781		
Personnel et comptes rattachés	137331	137331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126981	126981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125184	125184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36671	36671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214020	214020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2643	2643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683611	683611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel