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BILAN GESTION MEDIACO NORD 2018 Siren 410679419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4262	805	3456	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66589	61364	5224	9912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5480		5480	11000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76331	62170	14161	20912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533490		533490	467212
Autres créances	306791		306791	302413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2697		2697	2888
TOTAL (II)	842978		842978	772514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919310	62170	857140	793427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208552		182781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272		25770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217625		217352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26122		26122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26122		26122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999		1389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43987		39243	
Dettes fiscales et sociales	349813		296344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218593		212975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613392		549952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857140		793427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613392		549952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	999		1389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1563515		1563515	1545725
Chiffres d’affaires nets	1563515		1563515	1545725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3764	11132
Autres produits			162	3
Total des produits d’exploitation (I)			1567441	1556860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346265	428473
Impôts, taxes et versements assimilés			51893	28730
Salaires et traitements			832513	745641
Charges sociales			321027	357092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7528	6432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1559229	1566372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8211	-9511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2449	2436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2449	2436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4733	4517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4733	4517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2283	-2080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5927	-11592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5655		4118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5655		4118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5655		37362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569890		1600778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1569617		1575007	
BENEFICE OU PERTE	272		25770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38014		40218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3764		11132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263		4263
Total Immobilisations corporelles		64663		2035
Total Immobilisations financières		11000		
Total Général		79925		6297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4263	4263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108	66589
Prêts et immobilisations financières			5520	
Total Immobilisations financières			5520	5480
Total Général			9891	76332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4263	806	4263	806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54750	6723	108	61364
AMORTISSEMENTS Total Général	59013	7528	4371	62170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26122			26122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26122			26122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5480	2760	2720	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533490	533490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12245	12245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28670	28670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264906	264906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970	970		
Charges constatées d’avance	2697	2697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	848458	845738	2720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999	999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43987	43987		
Personnel et comptes rattachés	123067	123067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102182	102182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109726	109726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14838	14838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204196	204196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14397	14397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613393	613393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13