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BILAN GESTION MEDIACO NORD 2017 Siren 410679419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4262	4262		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64662	54750	9912	12410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000		11000	11000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79925	59012	20912	23410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1045
Clients et comptes rattachés	467212		467212	654464
Autres créances	302413		302413	272532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4316
Charges constatées d’avance	2888		2888	2507
TOTAL (II)	772514		772514	934865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852439	59012	793427	958276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182781		175631	
Report à nouveau			-7102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25770		14252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217352		191581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26122		26122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26122		26122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1389		66776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39243		53119	
Dettes fiscales et sociales	296344		367225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212975		253451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549952		740572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793427		958276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549952		740572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1389		66776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1545725		1545725	1950770
Chiffres d’affaires nets	1545725		1545725	1950770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11132	4975
Autres produits				93
Total des produits d’exploitation (I)			1556860	1955839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428473	436687
Impôts, taxes et versements assimilés			28730	60571
Salaires et traitements			745641	949693
Charges sociales			357092	468908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6432	24928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1566372	1940791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9511	15047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2436	2102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2436	2102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4517	3891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4517	3891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2080	-1788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11592	13258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41480		2100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41480		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4118		1107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4118		1107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37362		993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600778		1960042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575007		1945790	
BENEFICE OU PERTE	25770		14252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40218			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11132		4975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4263		
Total Immobilisations corporelles		62365		2298
Total Immobilisations financières		11000		
Total Général		77627		2298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000
Total Général				79925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4263			4263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49954	6432	1637	54750
AMORTISSEMENTS Total Général	54217	6432	1637	59013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26122			26122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26122			26122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30198			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3744			
Divers				
Groupe et associés	254269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4718			
Charges constatées d’avance	2888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	783515	772515	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1390	1390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39244	39244		
Personnel et comptes rattachés	105326	105326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95694	95694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77869	77869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17455	17455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201873	201873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11103	11103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549953	549953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13