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BILAN GESTION MAISON D'ACCUEIL ST ODILON 2021 Siren 410610430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48627	38259	10367	13961
Autres immobilisations corporelles	238067	126719	111349	118628
Immobilisations en cours				6772
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				926
TOTAL (I)	286694	164978	121716	140287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9433		9433	11389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24324		24324	23965
Autres créances	51540		51540	67974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65895		65895	46489
Charges constatées d’avance	4965		4965	6247
TOTAL (II)	156158		156158	156064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442852	164978	277874	296350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37078		37078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3708		3708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21887		90168	
Report à nouveau	-8496		-8496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35065		-68282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19111		54177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90662		59685	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76371		87129	
Dettes fiscales et sociales	77433		75696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14297		19664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258762		242173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277874		296350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237337		201535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721766		721766	766308
Chiffres d’affaires nets	721766		721766	766308
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36344	8377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21073	32101
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			779184	806786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122727	127187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1955	-4661
Autres achats et charges externes			158392	287335
Impôts, taxes et versements assimilés			19675	21962
Salaires et traitements			379987	323440
Charges sociales			106999	100008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22303	21798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1046	109
Total des charges d’exploitation (II) 			813084	877422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33900	-70636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			495	696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495	-696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34395	-71332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256		4248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256		4248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926		1198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-670		3050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779441		811034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814506		879316	
BENEFICE OU PERTE	-35065		-68282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20092		32101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		282035		4659
Total Immobilisations financières		926		
Total Général		282961		4659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286694
Prêts et immobilisations financières			926	
Total Immobilisations financières			926	
Total Général			926	286694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142675	22303		164978
AMORTISSEMENTS Total Général	142675	22303		164978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	981		981	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	981		981	
TOTAL GENERAL	981		981	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24324	24324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1782	1782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1291	1291		
Impôts sur les bénéfices	18648	18648		
T. V. A.	5364	5364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24454	24454		
Charges constatées d’avance	4965	4965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80830	80830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50024	50024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40630	19213	21426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76371	76371		
Personnel et comptes rattachés	42729	42729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30338	30338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2410	2410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1956	1956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14297	14297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258762	237337	21426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2958		3054	
Location, charges locatives et de copropriété	9346		100010	
Personnel extérieur à l’entreprise	50472		99911	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12852		8680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82765		75681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158392		287335	
Taxe professionnelle	2849		2935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16826		19027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19675		21962	
Montant de la TVA. collectée	38292		40623	
Total TVA. déductible sur biens et services	51482		54220	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel