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BILAN GESTION MAISON D'ACCUEIL ST ODILON 2019 Siren 410610430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6825	6825		1365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48020	31266	16753	8678
Autres immobilisations corporelles	214268	91566	122702	102357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926		926	926
TOTAL (I)	270039	129657	140381	113326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6728		6728	6250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31580	738	30842	28232
Autres créances	73186		73186	96150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78022		78022	112167
Charges constatées d’avance	6026		6026	5665
TOTAL (II)	195542	738	194804	248463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465581	130395	335186	361790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37078		37078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3708		3708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90168		67740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8496		22429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122458		130954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78506		52901	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46647		69829	
Dettes fiscales et sociales	72884		90791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14691		17314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212727		230836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335186		361790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153079		191068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851277		851277	902831
Chiffres d’affaires nets	851277		851277	902831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8444	8522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21658	22533
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			881379	933896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134149	139226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-478	862
Autres achats et charges externes			261740	289956
Impôts, taxes et versements assimilés			19507	23003
Salaires et traitements			347460	328034
Charges sociales			107507	105035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23134	19797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			738	263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	6656
Total des charges d’exploitation (II) 			894033	912833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12654	21063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			672	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672	485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	-485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13326	20578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4831		2080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4831		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4831		1851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886210		935976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894705		913547	
BENEFICE OU PERTE	-8496		22429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21394		16119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6825		
Total Immobilisations corporelles		215625		50189
Total Immobilisations financières		926		
Total Général		223376		50189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3527	262288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				926
Total Général			3527	270039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5460	1365		6825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104590	21769	3527	122832
AMORTISSEMENTS Total Général	110050	23134	3527	129657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263	738	263	738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263	738	263	738
TOTAL GENERAL	263	738	263	738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738	263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926	926		
Clients douteux ou litigieux	1569		1569	
Autres créances clients	30011	30011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3281	3281		
Impôts sur les bénéfices	57770	57770		
T. V. A.	10548	10548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1588	1588		
Charges constatées d’avance	6026	6026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111719	110150	1569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78456	18809	59648	
Emprunts et dettes financières divers	6			
Fournisseurs et comptes rattachés	46647	46647		
Personnel et comptes rattachés	39040	39040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32749	32749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	743	743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351	351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14691	14691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212727	153079	59648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3089		2944	
Location, charges locatives et de copropriété	81030		81230	
Personnel extérieur à l’entreprise	85251		87343	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9854		23611	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82516		94828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261740		289956	
Taxe professionnelle	2880		2891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16627		20112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19507		23003	
Montant de la TVA. collectée	45332		47301	
Total TVA. déductible sur biens et services	54619		58795	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel