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BILAN GESTION MAISON D'ACCUEIL ST ODILON 2018 Siren 410610430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6825	5460	1365	2730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39247	30569	8678	3447
Autres immobilisations corporelles	176378	74021	102357	79123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926		926	926
TOTAL (I)	223376	110050	113326	86226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6250		6250	7112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28495	263	28232	61445
Autres créances	96150		96150	94135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112167		112167	93696
Charges constatées d’avance	5665		5665	2164
TOTAL (II)	248727	263	248463	258552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472103	110313	361790	344778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37078		37078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3708		3708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67740		59229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22429		8510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130954		108525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52901		46293	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69829		84480	
Dettes fiscales et sociales	90791		86319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17314		19161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230836		236253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361790		344778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191068		213378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902831		902831	819660
Chiffres d’affaires nets	902831		902831	819660
				
Production stockée				-906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8522	29776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22533	20202
Autres produits			11	107
Total des produits d’exploitation (I)			933896	868839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139226	126414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			862	2948
Autres achats et charges externes			289956	266058
Impôts, taxes et versements assimilés			23003	22559
Salaires et traitements			328034	325145
Charges sociales			105035	97539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19797	19328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6656	4
Total des charges d’exploitation (II) 			912833	859994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21063	8845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-485	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20578	8309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2080		554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2080		554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229		353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1851		201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935976		869394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913547		860883	
BENEFICE OU PERTE	22429		8510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16119		19724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6825		
Total Immobilisations corporelles		181506		47057
Total Immobilisations financières		926		
Total Général		189257		47057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12938	215625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				926
Total Général			12938	223376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4095	1365		5460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98936	18432	12778	104590
AMORTISSEMENTS Total Général	103031	19797	12778	110050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6413	263	6413	263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6413	263	6413	263
TOTAL GENERAL	6413	263	6413	263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263	6413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926		926	
Clients douteux ou litigieux	278	278		
Autres créances clients	28217	28217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2107	2107		
Impôts sur les bénéfices	73118	73118		
T. V. A.	10250	10250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10674	10674		
Charges constatées d’avance	5665	5665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131235	130309	926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52875	13108	39767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69829	69829		
Personnel et comptes rattachés	42524	42524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47159	47159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	838	838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17314	17314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230836	191068	39767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2944		2886	
Location, charges locatives et de copropriété	81230		89104	
Personnel extérieur à l’entreprise	87343		82188	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23611		9209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94828		82672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289956		266058	
Taxe professionnelle	2891		2768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20112		19791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23003		22559	
Montant de la TVA. collectée	47301		43036	
Total TVA. déductible sur biens et services	58795		55994	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel