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BILAN GESTION MAISON D'ACCUEIL ST ODILON 2016 Siren 410610430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6825	2730	4095	5460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35111	30300	4810	4571
Autres immobilisations corporelles	129486	51128	78358	66169
Immobilisations en cours				1235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926		926	926
TOTAL (I)	172348	84158	88190	78361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10059		10059	9917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	906		906	1147
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46131	6892	39240	37040
Autres créances	80274		80274	59133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94640		94640	83022
Charges constatées d’avance	1781		1781	1912
TOTAL (II)	233791	6892	226900	192170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406139	91050	315089	270532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37078		37078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3708		683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44413		12972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14817		34466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100015		85198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38817		29296	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79072		83977	
Dettes fiscales et sociales	88043		63013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8554		9047	
Produits constatés d’avance (2)	588			
TOTAL (IV)	215075		185333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315089		270532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194643		165787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891698		891698	840549
Chiffres d’affaires nets	891698		891698	840549
				
Production stockée			-241	-84
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31221	42200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20810	11885
Autres produits			606	4
Total des produits d’exploitation (I)			944094	894554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134643	136193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143	6353
Autres achats et charges externes			318504	307378
Impôts, taxes et versements assimilés			23254	20953
Salaires et traitements			320672	298169
Charges sociales			98741	80069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18383	16224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	373
Total des charges d’exploitation (II) 			920985	865712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23109	28843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640	-627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22469	28216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7652		8921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944095		903478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929278		869012	
BENEFICE OU PERTE	14817		34466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20810		11885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6825		
Total Immobilisations corporelles		139734		28212
Total Immobilisations financières		926		
Total Général		147485		28212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3349	164597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				926
Total Général			3349	172348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1365	1365		2730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67759	17018	3349	81428
AMORTISSEMENTS Total Général	69124	18383	3349	84158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6892		6892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6892		6892
TOTAL GENERAL		6892		6892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6892		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926			
Clients douteux ou litigieux	7361			
Autres créances clients	38771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3346			
Impôts sur les bénéfices	61266			
T. V. A.	12685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2977			
Charges constatées d’avance	1781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129112	120825	8287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38778	18346	20432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79072	79072		
Personnel et comptes rattachés	37020	37020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49934	49934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	819	819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8554	8554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	588	588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	215075	194643	20432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23547			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2914		2594	
Location, charges locatives et de copropriété	89332		89677	
Personnel extérieur à l’entreprise	89005		84087	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43275		50924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93977		80096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318504		307378	
Taxe professionnelle	2720		2657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20534		18296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23254		20953	
Montant de la TVA. collectée	47366		45266	
Total TVA. déductible sur biens et services	63822		64479	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12