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BILAN FINANCIERE MARGUERITTE 2017 Siren 410633127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120455	105177	15278	9779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1882119	380000	1502119	1307502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	312000		312000	
Prêts	240000	240000		
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	2554894	725177	1829716	1317601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46500		46500	130000
Clients et comptes rattachés	24000		24000	24000
Autres créances	14759370		14759370	15030732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3875882		3875882	4605042
Disponibilités	3178560		3178560	4671673
Charges constatées d’avance	642		642	
TOTAL (II)	21884954		21884954	24461447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24439848	725177	23714670	25779048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1662540		1662540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4680000		4680000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184562		184562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16194625		15724311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147718		1524553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22869445		23775967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635349		1430148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13132		27387	
Dettes fiscales et sociales	9138		16908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12690		498638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815225		1973081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23714670		25779048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270714		270714	240000
Chiffres d’affaires nets	270714		270714	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6000
Autres produits			2	1065
Total des produits d’exploitation (I)			270716	247065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553456	506658
Impôts, taxes et versements assimilés			12032	12394
Salaires et traitements			48000	54000
Charges sociales			21951	24596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12432	68670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			13	6548
Total des charges d’exploitation (II) 			647885	702867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377169	-455802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28970	1856655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46280	
Autres intérêts et produits assimilés			319812	467573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				145325
Total des produits financiers (V)			395062	2469553
Dotations financières sur amortissements et provisions				240000
Intérêts et charges assimilées			25168	53343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25168	293343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369894	2176210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7275	1720408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155000		2407311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155002		2407311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2602744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		2603165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154994		-195855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820780		5123929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673061		3599375	
BENEFICE OU PERTE	147718		1524553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		371503		17930
Total Immobilisations financières		1927822		1198870
Total Général		2299325		1216800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268978	120455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		692253		2434439
Total Général		692253	268978	2554894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361723	12432	268978	105177
AMORTISSEMENTS Total Général	361723	12432	268978	105177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				380000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620000			620000
TOTAL GENERAL	650000			650000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240000			
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16065			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14699212			
Charges constatées d’avance	642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15024332	84800	14939532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635349	481695	153654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13132	13132		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8242	8242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	897	897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144916	144916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12690	12690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815226	661572	153654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1