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BILAN DJAOU VIANDE HALAL DISTRIBUTION 2015 Siren 410617005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492221	455527	36694	37075
Autres immobilisations corporelles	713436	551642	161795	173363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29778		29778	31678
TOTAL (I)	1235435	1007169	228266	242117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51902		51902	53502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11343		11343	53284
Autres créances	305763		305763	258462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524224		524224	492614
Charges constatées d’avance				3287
TOTAL (II)	893232		893232	861148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2128667	1007169	1121498	1103265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778		778	
Report à nouveau	279302		283201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82064		63347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369919		355101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43735		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625145		632775	
Dettes fiscales et sociales	78524		73164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4176		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751580		748163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121498		1103265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751580		748245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4052733		4052733	4111469
Production vendue biens				
Production vendue services	46420		46420	1548
Chiffres d’affaires nets	4099153		4099153	4113017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10484	6338
Autres produits			169	6
Total des produits d’exploitation (I)			4109806	4119361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2957841	2979237
Variation de stock (marchandises)			1600	-5128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66054	134826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331796	334229
Impôts, taxes et versements assimilés			54817	28910
Salaires et traitements			432091	417644
Charges sociales			119192	122407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40839	31153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	405
Total des charges d’exploitation (II) 			4004785	4043683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105021	75678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3813	2935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3813	2935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3599	-2704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101423	72974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2840		152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2840		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3170		492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3170		492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		-340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19028		9286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4112860		4119743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4030796		4056396	
BENEFICE OU PERTE	82064		63347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55524		51028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10484		6338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1176768		28889
Total Immobilisations financières		29778		
Total Général		1206546		28889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1205657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29778
Total Général				1235435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966330	40839		1007169
AMORTISSEMENTS Total Général	966330	40839		1007169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29778	29778		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15043			
T. V. A.	167649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122911			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	346885	346885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625145	625145		
Personnel et comptes rattachés	26881	26881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40684	40684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1979	1979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8980	8980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43735	43735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4176	4176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751580	751580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16026		45889	
Location, charges locatives et de copropriété	57854		56128	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25811		11691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232105		220521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331796		334229	
Taxe professionnelle	10536		10059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44281		18851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54817		28910	
Montant de la TVA. collectée	236380		226440	
Total TVA. déductible sur biens et services	233750		249886	
Effectif moyen du personnel	22		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	22		23