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BILAN D.B.O. 2019 Siren 410631006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles	9670	5788	3882	6216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2870	2870		
Autres immobilisations corporelles	166099	79221	86877	83837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	964790		964790	964790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17076		17076	17076
TOTAL (I)	1351066	87879	1263187	1262480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	429293		429293	604059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	629535		629535	792853
Disponibilités	979602		979602	852495
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2038430		2038430	2249408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3389496	87879	3301617	3511888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	605624		451609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	869794		754016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492188		1222394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692635		2138763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37612		38611	
Dettes fiscales et sociales	69082		90925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10100		21196	
TOTAL (IV)	1809429		2289494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3301617		3511888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1809429		2289494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	510000		510000	418700
Chiffres d’affaires nets	510000		510000	418700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			510000	418700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256804	226765
Impôts, taxes et versements assimilés			7172	14383
Salaires et traitements			213489	242426
Charges sociales			78406	88278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28383	22089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			584254	593942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74254	-175242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900225	800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28529	32432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1463	14397
Total des produits financiers (V)			930218	846830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789	1217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			789	1217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			929428	845613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855174	670372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1432		3419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2632		17419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17943		1865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17943		1865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15311		15554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29932		-68090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1442849		1282949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573055		528933	
BENEFICE OU PERTE	869794		754016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-13163	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200231		
Total Immobilisations corporelles		175015		29090
Total Immobilisations financières		981866		
Total Général		1357112		29090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35136	168969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				981866
Total Général			35136	1351066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3454	2333		5788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91177	26050	35136	82091
AMORTISSEMENTS Total Général	94632	28383	35136	87879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17076	17076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3499	3499		
Impôts sur les bénéfices	40138	40138		
T. V. A.	3478	3478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345639	345639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36539	36539		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	446369	446369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1653033	1653033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39602	39602		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37612	37612		
Personnel et comptes rattachés	33089	33089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18576	18576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11740	11740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5678	5678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10100	10100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809429	1809429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-20128			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70920		71417	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93958		56035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91927		99312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256804		226765	
Taxe professionnelle	1898		1844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5274		12539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7172		14383	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel