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BILAN D.B.O. 2018 Siren 410631006
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 190561 190561 190561
Autres immobilisations incorporelles 9670 3454 6216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2870 2870
Autres immobilisations corporelles 172145 88307 83837 6702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 964790 964790 964790
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17076 17076 17076
TOTAL (I) 1357112 94632 1262480 1179130
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5064
Autres créances 604059 604059 593434
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 792853 792853 923644
Disponibilités 852495 852495 939593
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2249408 2249408 2461735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3606520 94632 3511888 3640864
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 451609 77446
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 754016 799163
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1222394 893378
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2138763 2619033
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38611 22683
Dettes fiscales et sociales 90925 89011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3763
Produits constatés d’avance (2) 21196 12996
TOTAL (IV) 2289494 2747486
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3511888 3640864
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2289494 2747486
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 418700 418700 380200
Chiffres d’affaires nets 418700 418700 380200
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 418700 380200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 226765 218766
Impôts, taxes et versements assimilés 14383 18437
Salaires et traitements 242426 198003
Charges sociales 88278 98963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22089 4532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 593942 538701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -175242 -158501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 800000 750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32432 24561
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 14397 10678
Total des produits financiers (V) 846830 785240
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1217
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 845613 785240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 670371 626739
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3419 1245
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14000 277500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17419 278745
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1865 16306
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 128495
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1865 144800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15554 133945
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -68090 -38479
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1282949 1444185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 528933 645023
BENEFICE OU PERTE 754016 799163
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant -13163 10110
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 194781 7000
Total Immobilisations corporelles 127561 98440
Total Immobilisations financières 981866
Total Général 1304208 105440
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1550 200231
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50986 175015
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 981866
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4220 784 1550 3454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120858 21305 50986 91177
AMORTISSEMENTS Total Général 125078 22089 52536 94632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17076 17076
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24347 24347
T. V. A. 8213 8213
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 487105 487105
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84394 84394
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 621135 621135
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2079033 2079033
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59730 59730
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38611 38611
Personnel et comptes rattachés 39407 39407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23524 23524
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13610 13610
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14383 14383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 21196 21196
TOTAL – ETAT DES DETTES 2289494 2289494
Emprunts souscrits en cours d’exercice 59730
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 425000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 71417 67771
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 56035 66085
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 99312 84910
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 226765 218766
Taxe professionnelle 1844 1730
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12539 16707
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14383 18437
Montant de la TVA. collectée 9068 5250
Total TVA. déductible sur biens et services 4709 -2480
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel