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BILAN CLAUDE PORCU 2017 Siren 410645899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31047	29790	1257	2199
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199757	190235	9522	13645
Autres immobilisations corporelles	236609	213360	23249	18847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	12400
TOTAL (I)	698328	433385	264943	265106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5039		5039	18547
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26764		26764	21862
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4146		4146	18764
Clients et comptes rattachés	882218	167188	715030	695534
Autres créances	379880		379880	421816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67789		67789	17768
Charges constatées d’avance	44616		44616	28589
TOTAL (II)	1410452	167188	1243264	1222881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108780	600573	1508207	1487987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20851		20851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96245		96245	
Report à nouveau	-1226407		-1046368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116075		-180039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-693236		-809311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42300		19300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42300		19300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410531		368477	
Dettes fiscales et sociales	260643		260182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1487949		1649318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2159142		2277997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508207		1487987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431230		2227585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3935599		3935599	3366625
Chiffres d’affaires nets	3935599		3935599	3366625
				
Production stockée			4902	5208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37841	39220
Autres produits			136	34
Total des produits d’exploitation (I)			3978478	3411087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418565	306730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13508	1152
Autres achats et charges externes			2293525	2000905
Impôts, taxes et versements assimilés			27903	30918
Salaires et traitements			704967	715332
Charges sociales			416404	452020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19129	24360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3919	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3898001	3531440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80477	-120353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80477	-121520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93725		6008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		193461	
Reprises sur provisions et transferts de charges			117903	
Total des produits exceptionnels (VII)	95725		317372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37127		368175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60127		375891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35598		-58519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4074204		3728459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3958129		3908498	
BENEFICE OU PERTE	116075		-180039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37080		38299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247247		1800
Total Immobilisations corporelles		440165		16666
Total Immobilisations financières		12415		500
Total Général		699827		18966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20465	436366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12915
Total Général			20465	698328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27048	2742		29790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407673	16387	20465	403595
AMORTISSEMENTS Total Général	434721	19129	20465	433385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19300	23000		42300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164030	3919	761	167188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164030	3919	761	167188
TOTAL GENERAL	183330	26919	761	209488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3919	761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900	12900		
Clients douteux ou litigieux	324097			
Autres créances clients	558122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36312			
T. V. A.	197330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319614	1319614	9	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410531	410531		
Personnel et comptes rattachés	44705	44705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90251	90251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109224	109224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16463	16463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487949	760037	727912	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2159142	2159142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1873873		1576100	
Location, charges locatives et de copropriété	92041		100597	
Personnel extérieur à l’entreprise	12571		28985	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76238		56954	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37605		61478	
Autres comptes	201197		176791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2293525		2000905	
Taxe professionnelle	1788		4493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26115		26425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27903		30918	
Montant de la TVA. collectée	445572		383635	
Total TVA. déductible sur biens et services	157317		165810	
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		24