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BILAN CAILLE ASSOCIES 2021 Siren 410610240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3400	3400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14337	2384	11952	
Autres immobilisations corporelles	33881	24579	9301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72850		72850	
Créances rattachées à des participations	59333		59333	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37437		37437	
TOTAL (I)	221240	30364	190876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37010		37010	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185144		185144	
Autres créances	16075		16075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277876		277876	
Charges constatées d’avance	13728		13728	
TOTAL (II)	529835		529835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751075	30364	720711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432610			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58015			
TOTAL (III)	58015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119621			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37367			
Dettes fiscales et sociales	101852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	617996	6500	624496	
Chiffres d’affaires nets	617996	6500	624496	
				
Production stockée			378	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522	
Autres produits			926	
Total des produits d’exploitation (I)			626323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250619	
Impôts, taxes et versements assimilés			6514	
Salaires et traitements			297079	
Charges sociales			115221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			451	
Autres charges			1838	
Total des charges d’exploitation (II) 			682016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2084			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677990			
BENEFICE OU PERTE	-50755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1941			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36924			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12238		
Total Immobilisations corporelles		72367	1263	2290
Total Immobilisations financières		154099		15521
Total Général		238705	1263	17812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8838	3400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27703	48218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169621
Total Général			36541	221240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12207	30	8837	3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42321	10827	28797	26964
AMORTISSEMENTS Total Général	54529	10858	37634	30364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57564	451		58015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57564	451		58015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59333		59333	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37437		37437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185144	185144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	9192	9192		
T. V. A.	6101	6101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56	56		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57	57		
Charges constatées d’avance	13728	13728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311720	214948	96771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119621			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37367	37367		
Personnel et comptes rattachés	34458	34458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35134	35134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29797	29797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2461	2461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258841	139219		119621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-88378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153046			
Location, charges locatives et de copropriété	50613			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250619			
Taxe professionnelle	2857			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3657			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6514			
Montant de la TVA. collectée	119253			
Total TVA. déductible sur biens et services	42989			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9