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BILAN C.DIS 2018 Siren 410698096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9079	7968	1110	
Fonds commercial	403989		403989	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398356	44424	353932	
Constructions	15554721	842908	14711813	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2254506	955821	1298684	
Autres immobilisations corporelles	43542	21192	22350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122740		122740	
TOTAL (I)	18786936	1872315	16914621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2454524	5020	2449504	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1838182	335	1837847	
Autres créances	1464652		1464652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2139257		2139257	
Charges constatées d’avance	301953		301953	
TOTAL (II)	8198570	5355	8193215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26985507	1877670	25107837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795597			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	239587			
TOTAL (I)	1096683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12168			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12168			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15393995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2760970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4222885			
Dettes fiscales et sociales	995758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	575790			
Autres dettes	49584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23998985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25107837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10089875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36220279		36220279	
Production vendue biens	2948180		2948180	
Production vendue services	853785		853785	
Chiffres d’affaires nets	40022246		40022246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5263	
Autres produits			4778	
Total des produits d’exploitation (I)			40032287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30111428	
Variation de stock (marchandises)			-963424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2112526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4710384	
Impôts, taxes et versements assimilés			360449	
Salaires et traitements			2672791	
Charges sociales			876367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			939052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5355	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12168	
Autres charges			28573	
Total des charges d’exploitation (II) 			40865672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-833384	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1297	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69628	
Différences négatives de change			185	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1421790			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70026			
Total des produits exceptionnels (VII)	1491816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	962173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1212776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42028537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42011038			
BENEFICE OU PERTE	17498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4782			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413069		1450
Total Immobilisations corporelles		11586668		11221783
Total Immobilisations financières				122740
Total Général		11999737		11345973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1450	413069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4557325	18251127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122740
Total Général			4558775	18786936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7717	823	571	7968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1109948	938229	183830	1864346
AMORTISSEMENTS Total Général	1117665	939052	184402	1872313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				239567
Total Provisions réglementées	59011	250802	70028	239587
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12168
Total Provisions pour risques et charges		12186		12186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5020		5020
Sur comptes clients	481	335	481	335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481	5355	481	5335
TOTAL GENERAL	59492	269125	70507	257110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17523	461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250602	70028	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122740	122740		
Clients douteux ou litigieux	1600	1600		
Autres créances clients	1836581	1836581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213583	213583		
T. V. A.	170359	170359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080698	1080698		
Charges constatées d’avance	301953	301953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727529	3727529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15393995	1484885	5573287	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29970	29970		
Fournisseurs et comptes rattachés	4222885	4222885		
Personnel et comptes rattachés	274437	274437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289766	289766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182593	182593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248981	248981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	575790	575790		
Groupe et associés	2731000	2731000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49584	49584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23998985	10089875	5573287	8335822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel