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BILAN BILLAUD-SEGEBA 2017 Siren 410626972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171461	151560	19900	
Fonds commercial	388384		388384	
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	
Constructions	223259	126745	96514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254340	857837	396502	
Autres immobilisations corporelles	2969143	1895577	1073565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1892140		1892140	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2991		2991	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34424		34424	
TOTAL (I)	6983945	3031721	3952223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57079		57079	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14350780	2222943	12127837	
Avances et acomptes versés sur commandes	2345554		2345554	
Clients et comptes rattachés	5349080	103271	5245809	
Autres créances	950966		950966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786191		786191	
Charges constatées d’avance	336712		336712	
TOTAL (II)	24176365	2326214	21850151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31160310	5357935	25802374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89945			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88867			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3734302			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365669			
Subventions d’investissement	4929			
Provisions réglementées	266053			
TOTAL (I)	5549768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348386			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	348386			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9761387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1571685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	407166			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5721634			
Dettes fiscales et sociales	2324018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52454			
Produits constatés d’avance (2)	65871			
TOTAL (IV)	19904220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25802374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17045812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6500245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30077129	438200	30515330	
Production vendue biens	5959		5959	
Production vendue services	2988159	1258	2989417	
Chiffres d’affaires nets	33071248	439458	33510707	
				
Production stockée			-13851	
Production immobilisée			235739	
Subventions d’exploitation			44547	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486211	
Autres produits			11140	
Total des produits d’exploitation (I)			34274494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24415550	
Variation de stock (marchandises)			-793254	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3335473	
Impôts, taxes et versements assimilés			340158	
Salaires et traitements			4416977	
Charges sociales			1398285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37265	
Autres charges			28688	
Total des charges d’exploitation (II) 			33890549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383945	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30433	
Autres intérêts et produits assimilés			971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42	
Total des produits financiers (V)			31454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15722			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85165			
Total des produits exceptionnels (VII)	101189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34407138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34041468			
BENEFICE OU PERTE	365669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	422321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496249		66395
Total Immobilisations corporelles		3763744		819548
Total Immobilisations financières		31062		1898493
Total Général		4291057		2784437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91550	4491743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1929556
Total Général			91550	6983945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139770	13625	1835	151560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2601136	399520	120496	2880160
AMORTISSEMENTS Total Général	2740906	413146	122332	3031721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				266053
Total Provisions réglementées	329091	22127	85165	266053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				348386
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	337690	37265	26569	348386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2113460	109482		2222943
Sur comptes clients	123975	16616	37321	103271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2237436	126099	37321	2326214
TOTAL GENERAL	2904218	185492	149055	2940654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163365	63890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22127	85165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34424			
Clients douteux ou litigieux	143591			
Autres créances clients	5205489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5207			
Impôts sur les bénéfices	222978			
T. V. A.	43811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253559			
Groupe et associés	7			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423			
Charges constatées d’avance	336712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6671184	6636759	34424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6500245	4049004	2018042	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3261141	3261141		
Emprunts et dettes financières divers	18001	18001		
Fournisseurs et comptes rattachés	5721634	5721634		
Personnel et comptes rattachés	979927	979927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627737	627737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504051	504051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212301	212301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1553684	1553684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52454	52454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65871	65871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19497053	17045812	2018042	433198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2598199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	584542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	277609			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21916			
Location, charges locatives et de copropriété	893422			
Personnel extérieur à l’entreprise	39910			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	222683			
Autres comptes	2106578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3335473			
Taxe professionnelle	156117			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	184041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	340158			
Montant de la TVA. collectée	6806258			
Total TVA. déductible sur biens et services	5502970			
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147