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BILAN AP SERVICES 2021 Siren 410609754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	784085	547531	236554	310741
Fonds commercial	54700		54700	54700
Autres immobilisations incorporelles	6388	6388		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8250	6052	2197	3022
Constructions	8500	5274	3226	4254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516551	305987	210563	219600
Autres immobilisations corporelles	437912	398824	39088	83300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2096		2096	2096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15754		15754	15522
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1834235	1270056	564179	693236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44949	34462	10487	22475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11035390	347366	10688023	9339830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877420	171342	706078	904229
Autres créances	303612		303612	300008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936216		936216	908573
Charges constatées d’avance	92580		92580	106341
TOTAL (II)	13290167	553170	12736997	11581456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15124402	1823226	13301176	12274691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3075392		3075392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404608		404608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195926		177395	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2945986		2593879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530683		370639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7152596		6621913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331232		589771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2043211		2108369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16859			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2792955		2358866	
Dettes fiscales et sociales	783535		586358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1200	
Autres dettes	180787		8216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6148580		5652778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13301176		12274691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6081275		3376391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31437065	984182	32421247	29411151
Production vendue biens				
Production vendue services	2318696		2318696	2137769
Chiffres d’affaires nets	33755761	984182	34739943	31548920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352904	269814
Autres produits			484	
Total des produits d’exploitation (I)			35093331	31818734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28628260	24492119
Variation de stock (marchandises)			-1412625	353091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4480247	4220106
Impôts, taxes et versements assimilés			151451	135314
Salaires et traitements			1451979	1337063
Charges sociales			472685	420314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174644	192299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390251	315059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45699	29602
Total des charges d’exploitation (II) 			34382591	31494967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710740	323767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			235	233
Autres intérêts et produits assimilés			55202	63658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55437	63964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25926	28290
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25951	28290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29486	35674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740226	359441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7565		5387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7565		15387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9227		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473		319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9700		402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2134		14986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207409		3788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35156333		31898085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34625650		31527446	
BENEFICE OU PERTE	530683		370639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839987		8262
Total Immobilisations corporelles		972938		37566
Total Immobilisations financières		17618		232
Total Général		1830543		46060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3076	845173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39292	971212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17850
Total Général			42368	1834235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474546	82450	3077	553919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662762	92195	38819	716137
AMORTISSEMENTS Total Général	1137308	174645	41896	1270056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	305409	381828	305408	381828
Sur comptes clients	169553	8423	6634	171342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474962	390251	312043	553170
TOTAL GENERAL	474962	390251	312043	553170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390251	312043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	231478	231478		
Autres créances clients	645943	645943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76598	76598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227014	227014		
Charges constatées d’avance	92580	92580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273612	1273612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163214	163214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168019	100714	67305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2792955	2792955		
Personnel et comptes rattachés	212162	212162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146077	146077		
Impôts sur les bénéfices	203621	203621		
T.V.A.	181835	181835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39839	39839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2043211	2043211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180787	180787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6131721	6064416	67305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47