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BILAN AP SERVICES 2020 Siren 410609754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	778899	468158	310741	386994
Fonds commercial	54700		54700	54700
Autres immobilisations incorporelles	6388	6388		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8250	5227	3022	3847
Constructions	8500	4245	4254	5283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483628	264029	219600	253565
Autres immobilisations corporelles	472560	389261	83300	139304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2096		2096	2096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15522		15522	15292
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1830543	1137308	693236	861081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44949	22474	22475	44949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9622764	282935	9339830	9734083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073782	169553	904229	1104527
Autres créances	300008		300008	387568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908573		908573	426278
Charges constatées d’avance	106341		106341	129192
TOTAL (II)	12056417	474962	11581456	11826597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13886960	1612269	12274691	12687678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3075392		3075392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404608		404608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177395		177395	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2593879		2865040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370639		-271161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6621913		6251274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589770		629102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2108369		2170111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2358866		2806585	
Dettes fiscales et sociales	586358		624017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200			
Autres dettes	8216		196616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5652778		6436405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12274691		12687678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3376391		3998092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319200		258278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29015138	396013	29411151	27370563
Production vendue biens				
Production vendue services	2137769		2137769	2178778
Chiffres d’affaires nets	31152907	396013	31548920	29549341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269814	277495
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			31818734	29826839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24492119	24550770
Variation de stock (marchandises)			353091	-1166995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4220106	4449188
Impôts, taxes et versements assimilés			135314	121813
Salaires et traitements			1337063	1265006
Charges sociales			420314	436819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192299	204762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315059	252858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29602	22339
Total des charges d’exploitation (II) 			31494967	30136560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323767	-309720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	270
Autres intérêts et produits assimilés			63653	71592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63964	71909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28290	32514
Différences négatives de change				40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28290	32554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35674	39354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359441	-270366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5387		291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15387		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		1086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402		1086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14986		-795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31898085		29899039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31527446		30170200	
BENEFICE OU PERTE	370639		-271161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22224		30965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839856		7361
Total Immobilisations corporelles		979734		17181
Total Immobilisations financières		17388		230
Total Général		1836978		24772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7230	839987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23977	972938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17618
Total Général			31207	1830543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398163	83613	7230	474545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577734	108685	23658	662762
AMORTISSEMENTS Total Général	975897	192298	30888	1137308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241772	305409	241772	305409
Sur comptes clients	165720	9651	5818	169553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407492	315060	247591	474962
TOTAL GENERAL	407492	315060	247591	474962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315059	247590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	222219	222219		
Autres créances clients	851563	851563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77346	77346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222662	222662		
Charges constatées d’avance	106341	106341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480131	1480131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321570	321570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268201	100182	168019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2358866	2358866		
Personnel et comptes rattachés	196451	196451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162712	162712		
Impôts sur les bénéfices	3788	3788		
T.V.A.	181969	181969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41437	41437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	2108369		2108369	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8216	8216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5652779	3376391	2276388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2319		7242	
Location, charges locatives et de copropriété	390850		342917	
Personnel extérieur à l’entreprise	222252		498568	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61873		48511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	74683		63519	
Autres comptes	3468128		3488431	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4220106		4449188	
Taxe professionnelle	57116		46592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78198		75221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135314		121813	
Montant de la TVA. collectée	5381808		4959058	
Total TVA. déductible sur biens et services	4523693		3017458	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44