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BILAN AP SERVICES 2018 Siren 410609754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345803	310656	35147	57714
Fonds commercial	54700		54700	54700
Autres immobilisations incorporelles	6388	6388		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8250	3578	4672	5497
Constructions	8500	2187	6312	5446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449409	186491	262919	14810
Autres immobilisations corporelles	432788	279843	152946	67765
Immobilisations en cours	338645		338645	42052
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2096		2096	2092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15292		15292	15292
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1662471	789142	873329	265968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44949		44949	44949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8808860	238390	8570470	8043325
Avances et acomptes versés sur commandes				780
Clients et comptes rattachés	1198977	162779	1036198	1368014
Autres créances	529513		529513	358239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				17423
Disponibilités	1272755		1272755	1712270
Charges constatées d’avance	83972		83972	77017
TOTAL (II)	11939026	401169	11537857	11622017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13601496	1190310	12411186	11887985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3075392		3075392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404608		404608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175597		157352	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2830887		2484226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35951		364906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6522435		6486484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363025		2476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2236831		2289533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2754813		2508633	
Dettes fiscales et sociales	526038		595086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2120	
Autres dettes	8044		3653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5888751		5401501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12411186		11887985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3390378		3111968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27851698		27851698	27862437
Production vendue biens				
Production vendue services	1798691		1798691	1529648
Chiffres d’affaires nets	29650389		29650389	29392084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249506	302272
Autres produits			380	569
Total des produits d’exploitation (I)			29900275	29696925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24557793	23643969
Variation de stock (marchandises)			-562002	193647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-44949
Autres achats et charges externes			3793367	3302856
Impôts, taxes et versements assimilés			127502	140661
Salaires et traitements			1270745	1259005
Charges sociales			437107	414932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105887	104567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248997	213647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16443	21402
Total des charges d’exploitation (II) 			29995839	29249736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95563	447189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			234	2706
Autres intérêts et produits assimilés			105533	98487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105883	101193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34525	32767
Différences négatives de change			223	1107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			112	
Total des charges financières (VI)			34861	33874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71023	67319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24541	514508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40950		3187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70950		3187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10459		2480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10459		2480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60491		707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			150309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30077109		29801305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30041158		29436399	
BENEFICE OU PERTE	35951		364906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38039		83010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383895		23781
Total Immobilisations corporelles		550991		689462
Total Immobilisations financières		17984		5
Total Général		952870		713248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			785	406891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2862	1237592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17988
Total Général			3647	1662471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271481	46348	785	317044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415421	59539	2862	472098
AMORTISSEMENTS Total Général	686902	105887	3647	789142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	203532	238390	203532	238390
Sur comptes clients	160107	10607	7935	162779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363639	248997	211467	401169
TOTAL GENERAL	363639	248997	211467	401169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248997	211467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	226014	226014		
Autres créances clients	972963	972963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44551	44551		
Impôts sur les bénéfices	218570	218570		
T. V. A.	82288	82288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7808	7808		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176297	176297		
Charges constatées d’avance	83972	83972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1813062	1812462	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2356	2356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360669	99126	261543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2754813	2754813		
Personnel et comptes rattachés	167485	167485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151653	151653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154742	154742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52159	52159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2236831		2236831	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8044	8044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5888751	3390378	2498374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	377151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel