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BILAN @ COM EXPERTISE ROUERGUE-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 410656987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4858
Fonds commercial	51123		51123	51123
Autres immobilisations incorporelles	511357		511357	511357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153375	134660	18714	28689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	872465		872465	872465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10483		10483	10483
TOTAL (I)	1598803	134660	1464142	1478975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356614	44686	311928	422938
Autres créances	83389		83389	143574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11918		11918	112100
Disponibilités	820621		820621	1013570
Charges constatées d’avance	3190		3190	5549
TOTAL (II)	1275732	44686	1231046	1697730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874535	179346	2695188	3176705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600070		600070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60007		60007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5510		5510	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377186		427186	
Report à nouveau	-13496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121720		-13496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	984		291	
TOTAL (I)	1151981		1079567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753515		1120120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134775		244315	
Dettes fiscales et sociales	214376		212655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27263		118710	
Produits constatés d’avance (2)	413279		401337	
TOTAL (IV)	1543207		2097137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2695188		3176705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902188		2097137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1353174		1353174	1267646
Chiffres d’affaires nets	1353174		1353174	1267646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79409	61885
Autres produits			2375	38
Total des produits d’exploitation (I)			1448890	1329570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618206	521268
Impôts, taxes et versements assimilés			13437	11240
Salaires et traitements			454054	517687
Charges sociales			130045	191068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14833	21341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44686	64657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2537	21660
Total des charges d’exploitation (II) 			1277798	1348921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171092	-19351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				21914
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	2730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	2730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5152	2287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5152	2287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4854	443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166238	3006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	693		291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693		1184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43825		17686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449188		1355720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327468		1369216	
BENEFICE OU PERTE	121720		-13496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		707350		
Total Immobilisations corporelles		161308		
Total Immobilisations financières		882948		
Total Général		1751606		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			144870	562480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7933	153375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				882948
Total Général			152803	1598803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140012	4858	144870	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132619	9975	7933	134660
AMORTISSEMENTS Total Général	272631	14833	152803	134660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				984
Total Provisions réglementées	291	693		984
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64657	44686	64657	44686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64657	44686	64657	44686
TOTAL GENERAL	64947	45379	64657	45670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44686	64657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		693		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10483		10483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356614	356614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30209	30209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40377	40377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12303	12303		
Charges constatées d’avance	3190	3190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453676	443193	10483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753515	112496	456869	184150
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134775	134775		
Personnel et comptes rattachés	62540	62540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45005	45005		
Impôts sur les bénéfices	32282	32282		
T.V.A.	71757	71757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2792	2792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27263	27263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413279	413279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543207	902188	456869	184150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel