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BILAN VOLETS ROULANTS SERVICE 2021 Siren 410519045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25958	15178	10780	15972
Concessions, brevets et droits similaires	57423	45673	11750	17910
Fonds commercial	182943		182943	182943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306993	280320	26672	40802
Autres immobilisations corporelles	190572	167349	23223	18965
Immobilisations en cours	1623		1623	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397		12397	12397
TOTAL (I)	777979	508520	269459	288989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615193	35588	579605	485111
En cours de production de biens	16924		16924	49618
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24624	6600	18024	17759
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416761	1292	415469	462855
Autres créances	215916		215916	198981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52481		52481	178057
Charges constatées d’avance	24842		24842	13773
TOTAL (II)	1366741	43480	1323261	1406154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144720	551999	1592720	1695144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	281604		281604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7175		7175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28160		28160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490377		592888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119380		102489	
Subventions d’investissement	5504		8391	
Provisions réglementées	30785			
TOTAL (I)	962985		1020707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124596		180535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38137		30528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309240		350597	
Dettes fiscales et sociales	122465		93026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5190		1113	
Autres dettes	28507		18638	
Produits constatés d’avance (2)	1600			
TOTAL (IV)	629736		674437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592720		1695144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549557		548003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	909		662	
Dont emprunts participatifs	38137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	745780		745780	622034
Production vendue biens	2891470		2891470	2415477
Production vendue services	9388		9388	4275
Chiffres d’affaires nets	3646637		3646637	3041786
				
Production stockée			-32429	-649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20380	6705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41077	15229
Autres produits			80	25
Total des produits d’exploitation (I)			3675745	3063097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224122	225045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1925110	1487301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75360	39606
Autres achats et charges externes			618564	523244
Impôts, taxes et versements assimilés			21139	18780
Salaires et traitements			560293	453844
Charges sociales			168234	135304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42216	36162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			930	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	171
Total des charges d’exploitation (II) 			3485260	2929457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190485	133639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			682	174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3259	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3941	506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8629	4615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8629	4615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4688	-4109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185797	129530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2890		1277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7887		2270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10777		3547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30785			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28280		3547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38137		30588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3690463		3067150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3571083		2964661	
BENEFICE OU PERTE	119380		102489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25958		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241073		
Total Immobilisations corporelles		485581		22616
Total Immobilisations financières		12397		70
Total Général		765009		22686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			707	266325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9010	499187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12467
Total Général			9717	777979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9986	5192		15178
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40220	6159	707	45673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425814	30865	9010	447669
AMORTISSEMENTS Total Général	476020	42216	9717	508520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		30785		30785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61321		19134	42188
Sur comptes clients	362	930		1292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61684	930	19134	43480
TOTAL GENERAL	61684	31715	19134	74265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		930	19134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30785		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397		12397	
Clients douteux ou litigieux	2452	2452		
Autres créances clients	414309	414309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	460	460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6820	6820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195938	195938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12686	12686		
Charges constatées d’avance	24842	24842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	669916	657519	12397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	909	909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123687	43508	80179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309240	309240		
Personnel et comptes rattachés	29846	29846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38450	38450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49943	49943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4227	4227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5190	5190		
Groupe et associés	38137	38137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28507	28507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1600	1600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	629736	549557	80179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel