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BILAN VOLETS ROULANTS SERVICE 2020 Siren 410519045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25958	9986	15972	21164
Concessions, brevets et droits similaires	58130	40220	17910	1522
Fonds commercial	182943		182943	182943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297938	257136	40802	64040
Autres immobilisations corporelles	187644	168678	18965	12490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397		12397	12397
TOTAL (I)	765009	476020	288989	294557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539833	54721	485111	534717
En cours de production de biens	49618		49618	44460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24359	6600	17759	23566
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463217	362	462855	416321
Autres créances	198981		198981	68986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178057		178057	106018
Charges constatées d’avance	13773		13773	14109
TOTAL (II)	1467838	61684	1406154	1208176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2232848	537704	1695144	1502733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	281604		281604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7175		7175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28160		28160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592888		673916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102489		-11029	
Subventions d’investissement	8391			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020707		979827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180536		43602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30528		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350597		319244	
Dettes fiscales et sociales	93026		92284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1113		2713	
Autres dettes	18638		15064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674437		522906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695144		1502733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548003		493033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	622034		622034	750429
Production vendue biens	2413489	1988	2415477	2363650
Production vendue services	4275		4275	4613
Chiffres d’affaires nets	3039798	1988	3041786	3118692
				
Production stockée			-649	-7753
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6705	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15229	9237
Autres produits			25	44
Total des produits d’exploitation (I)			3063097	3120220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225045	240084
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1487301	1501535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39606	-43061
Autres achats et charges externes			523244	517249
Impôts, taxes et versements assimilés			18780	20746
Salaires et traitements			453844	559844
Charges sociales			135304	218577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36162	34714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	1258
Total des charges d’exploitation (II) 			2929457	3051307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133639	68913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4615	5190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4615	5190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4109	-5094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129530	63819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1277		1595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3547		1595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			76502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3547		-74908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30588		-60	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067150		3121910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2964661		3132939	
BENEFICE OU PERTE	102489		-11029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25958		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222594		18480
Total Immobilisations corporelles		473774		12115
Total Immobilisations financières		12397		
Total Général		734723		30595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308	485581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12397
Total Général			308	765009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4794	5192		9986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38128	2092		40220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397244	28878	308	425814
AMORTISSEMENTS Total Général	440166	36162	308	476020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51321	10000		61321
Sur comptes clients	362			362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51684	10000		61684
TOTAL GENERAL	51684	10000		61684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397		12397	
Clients douteux ou litigieux	788	788		
Autres créances clients	462429	462429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391	391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1826	1826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7584	7584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	934	934		
Groupe et associés	167374	167374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20873	20873		
Charges constatées d’avance	13773	13773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688368	675971	12397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179874	53440	126434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350597	350597		
Personnel et comptes rattachés	29426	29426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28177	28177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34442	34442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981	981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1113	1113		
Groupe et associés	30528	30528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18638	18638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674437	548003	126434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel