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BILAN VOLETS ROULANTS SERVICE 2019 Siren 410519045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25958	4794	21164	
Concessions, brevets et droits similaires	39650	38128	1522	3963
Fonds commercial	182943		182943	182943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297938	233898	64040	68821
Autres immobilisations corporelles	175836	163346	12490	13165
Immobilisations en cours				25233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397		12397	12397
TOTAL (I)	734723	440166	294557	306522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	579439	44721	534717	561128
En cours de production de biens	44460		44460	57261
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30166	6600	23566	25117
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416684	362	416321	285773
Autres créances	68986		68986	142877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106018		106018	182973
Charges constatées d’avance	14109		14109	25709
TOTAL (II)	1259860	51684	1208176	1280837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994583	491850	1502733	1587359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	281604		281604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7175		7175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28160		28160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673916		673055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11029		80862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979827		1070856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43602		40621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319244		331740	
Dettes fiscales et sociales	92284		122968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2713			
Autres dettes	15064		20807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522906		516504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502733		1587359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493033		516504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750429		750429	274347
Production vendue biens	2363650		2363650	2765332
Production vendue services	4613		4613	93901
Chiffres d’affaires nets	3118692		3118692	3133580
				
Production stockée			-7753	-13081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9237	34890
Autres produits			44	161
Total des produits d’exploitation (I)			3120220	3155550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240084	183871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1501535	1392239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43061	51921
Autres achats et charges externes			517249	459257
Impôts, taxes et versements assimilés			20746	34406
Salaires et traitements			559844	647518
Charges sociales			218577	244097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34714	33023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1258	12367
Total des charges d’exploitation (II) 			3051307	3058699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68913	96852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5190	6724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5190	6724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5094	-6697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63819	90155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1595		7053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76502		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74908		7028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60		16321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3121910		3162630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132939		3081769	
BENEFICE OU PERTE	-11029		80862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54886		63877	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222594		
Total Immobilisations corporelles		476984		22023
Total Immobilisations financières		12397		
Total Général		711974		47981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222594
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25233		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25233		473774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12397
Total Général		25233		734723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4794		4794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35687	2441		38128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369765	27479		397244
AMORTISSEMENTS Total Général	405452	34714		440166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		51321		51321
Sur comptes clients	1309	362	1309	362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1309	51684	1309	51684
TOTAL GENERAL	1309	51684	1309	51684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362	1309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51321		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397		12397	
Clients douteux ou litigieux	2558	2558		
Autres créances clients	414126	414126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	830	830		
Impôts sur les bénéfices	17161	17161		
T. V. A.	2295	2295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	724	724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47976	47976		
Charges constatées d’avance	14109	14109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512175	499778	12397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43249	13375	29874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319244	319244		
Personnel et comptes rattachés	31595	31595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34241	34241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25610	25610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838	838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2713	2713		
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15064	15064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522906	493033	29874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17