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BILAN VOLETS ROULANTS SERVICE 2017 Siren 410519045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39650	31595	8055	7017
Fonds commercial	182943		182943	182943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276877	184891	91986	31254
Autres immobilisations corporelles	174034	160576	13457	17127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19804		19804	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397		12397	12397
TOTAL (I)	705705	377063	328643	250739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613048		613048	488896
En cours de production de biens	69416		69416	61088
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26043		26043	45461
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403601	1448	402153	520713
Autres créances	44491		44491	288233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276920		276920	248383
Charges constatées d’avance	22409		22409	20298
TOTAL (II)	1455928	1448	1454481	1673072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2161633	378510	1783123	1923811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	281604		281604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7175		7175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28160		28160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557020		643608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206035		173412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079994		1133959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33305		75277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385240		483957	
Dettes fiscales et sociales	193068		209594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32166		21024	
Produits constatés d’avance (2)	9191			
TOTAL (IV)	703129		789852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1783123		1923811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			164014	214426
Production vendue biens			3550902	3238754
Production vendue services			3235	3768
Chiffres d’affaires nets			3718151	3456948
				
Production stockée			-11090	43947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1245	1881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18646	23958
Total des produits d’exploitation (I)			3726952	3526734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109863	152136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1961036	1799515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124152	-87129
Autres achats et charges externes			464198	425346
Impôts, taxes et versements assimilés			42167	43511
Salaires et traitements			693544	685481
Charges sociales			254451	245843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33115	32676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4282	1172
Total des charges d’exploitation (II) 			3438504	3298549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288448	228186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3977	5705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8020	6410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4043	-705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284405	227481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78370		58522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3730929		3567522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3524894		3394111	
BENEFICE OU PERTE	206035		173412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34570		
Total Immobilisations corporelles		374968		
Total Immobilisations financières		12397		
Total Général		604878		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12397
Total Général				705705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27553	4042		31595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326587	27626	8745	345467
AMORTISSEMENTS Total Général	354140	31668	8745	377063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12397			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44491			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	482898	470501	12397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50158	10122	40036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385240	385240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193068	193068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65471	65471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9191	9191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	703129	663093	40036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19