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BILAN VOLETS ROULANTS SERVICE 2016 Siren 410519045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34570	27553	7016	
Fonds commercial	182943		182943	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201774	170520	31254	
Autres immobilisations corporelles	173193	156066	17127	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12396		12396	
TOTAL (I)	604878	354139	250738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	488895		488895	
En cours de production de biens	61087		61087	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45461		45461	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520713		520713	
Autres créances	288233		288233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248383		248383	
Charges constatées d’avance	20297		20297	
TOTAL (II)	1673072		1673072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277950	354139	1923810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	281604			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7174			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1133958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483957			
Dettes fiscales et sociales	209594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21023			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214426		214426	
Production vendue biens	3238754		3238754	
Production vendue services	3767		3767	
Chiffres d’affaires nets	3456948		3456948	
				
Production stockée			43946	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23665	
Autres produits			292	
Total des produits d’exploitation (I)			3526734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152135	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1799514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87129	
Autres achats et charges externes			425345	
Impôts, taxes et versements assimilés			43511	
Salaires et traitements			685480	
Charges sociales			245842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	
Total des charges d’exploitation (II) 			3298548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5466	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5705	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6410	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28165			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3567522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3394111			
BENEFICE OU PERTE	173411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38581			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78836			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214687		11614
Total Immobilisations corporelles		361111		42627
Total Immobilisations financières		3403		11793
Total Général		579203		66034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8788		217513
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3406		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3406	25365	374968
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	12396
Total Général		12194	28165	604878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24429	3124		27553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298627	29551	1592	326586
AMORTISSEMENTS Total Général	323056	32675	1592	354139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3745		3745	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3745		3745	
TOTAL GENERAL	3745		3745	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12396			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	755			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1455			
Groupe et associés	269232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7691			
Charges constatées d’avance	20297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	841641	829244	12396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483957	483957		
Personnel et comptes rattachés	60517	60517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66943	66943		
Impôts sur les bénéfices	18687	18687		
T.V.A.	49213	49213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14233	14233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75276	75276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21023	21023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789851	789851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier	169033			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15063			
Location, charges locatives et de copropriété	90247			
Personnel extérieur à l’entreprise	18454			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425345			
Taxe professionnelle	13154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43511			
Montant de la TVA. collectée	694160			
Total TVA. déductible sur biens et services	281703			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19