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BILAN UNI SANTE PREVOYANCE 2017 Siren 410503429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1392057	1142803	249253	228909
Fonds commercial	448819		448819	448819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7282	7282		
Autres immobilisations corporelles	690125	628009	62116	39937
Immobilisations en cours	3996		3996	113503
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2542280	1778095	764185	831169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10877		10877	11148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188400		188400	12188
Autres créances	2384001		2384001	1926037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	1200000
Disponibilités	3138759		3138759	5547861
Charges constatées d’avance	39646		39646	33904
TOTAL (II)	6561685		6561685	8731139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9103966	1778095	7325871	9562309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110508		110508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782289		676324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496980		504204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1554778		1456038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56199			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56199			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91700		16539	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271046		417423	
Dettes fiscales et sociales	459874		353640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4874271		7318668	
Produits constatés d’avance (2)	18000			
TOTAL (IV)	5714893		8106271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7325871		9562309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4048584		4048584	3722605
Chiffres d’affaires nets	4048584		4048584	3722605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11941	3031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24596	21721
Autres produits			433	9486
Total des produits d’exploitation (I)			4085555	3756845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			270	-148
Autres achats et charges externes			1626284	1510062
Impôts, taxes et versements assimilés			167851	160253
Salaires et traitements			980036	909693
Charges sociales			330077	325761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171421	152266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	174
Total des charges d’exploitation (II) 			3276007	3058064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809547	698780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18155	27534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18155	27534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18155	27534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827702	726315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1331		37875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1331		37875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23404		12572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79603		21718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78272		16156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252450		238267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4105041		3822255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3608061		3318050	
BENEFICE OU PERTE	496980		504204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1764081		181161
Total Immobilisations corporelles		802974		36780
Total Immobilisations financières				
Total Général		2567055		217940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9107	95257	1840877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113503	24847	701404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		122610	120104	2542281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1086352	160817	104364	1142804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649534	10605	24847	635292
AMORTISSEMENTS Total Général	1735885	171421	129211	1778095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30524			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2353477			
Charges constatées d’avance	39647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2612048	2612048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91700	91700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271047	271047		
Personnel et comptes rattachés	210612	210612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159697	159697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31400	31400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58165	58165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4874272	4874272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5714894	5714894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31