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BILAN TRI-O 2021 Siren 410518310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	5647	2995	3524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1567191	1081711	485480	516655
Autres immobilisations corporelles	568560	302148	266412	255585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	353		353	353
Prêts	5332		5332	18650
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	2152278	1389507	762771	796967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2685302	47636	2637666	3473258
Autres créances	526000		526000	437600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	18
Disponibilités	1738630		1738630	621880
Charges constatées d’avance	10774		10774	23863
TOTAL (II)	4960724	47636	4913088	4556618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7113002	1437143	5675859	5353585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720769		676313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515846		494455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277864		1212019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29805		29805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29805		29805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	771080		885545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2018480		1179394	
Dettes fiscales et sociales	1412867		1550375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165761		496447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4368189		4111762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5675859		5353585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4368189		4111762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279566		279566	
Production vendue biens				
Production vendue services	7513877		7513877	6500747
Chiffres d’affaires nets	7793443		7793443	6500747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33165	30263
Autres produits			26957	523
Total des produits d’exploitation (I)			7853565	6531534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16946	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3943737	3285059
Impôts, taxes et versements assimilés			96786	120552
Salaires et traitements			1926904	1546605
Charges sociales			663909	484852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265404	289264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39712	35301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30557	383
Total des charges d’exploitation (II) 			6983956	5762015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869609	769519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9896	37090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9896	37090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9896	-37086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859713	732434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12631		113238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7450		538050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20081		651288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18374		206798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1232		353692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19606		590296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	475		60992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143571		102647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200771		196323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7873646		7182826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7357800		6688370	
BENEFICE OU PERTE	515846		494455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10408		2560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5789		22340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6690		1952
Total Immobilisations corporelles		1911079		243806
Total Immobilisations financières		21203		3182
Total Général		1938972		248941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19135	2135751
Prêts et immobilisations financières			16500	
Total Immobilisations financières			16500	7885
Total Général			35635	2152278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3166	2481		5647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138839	262923	17902	1383860
AMORTISSEMENTS Total Général	1142005	265404	17902	1389507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29805			29805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35301	39712	27377	47636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35301	39712	27377	47636
TOTAL GENERAL	65106	39712	27377	77441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39712	27377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5332	5332		
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux	28897	28897		
Autres créances clients	2656405	2656405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7228	7228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286962	286962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26736	26736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205074	205074		
Charges constatées d’avance	10774	10774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3229608	3227408	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2018480	2018480		
Personnel et comptes rattachés	379767	379767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410986	410986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606518	606518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15595	15595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771080	771080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165761	165761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4368189	4368189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel