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BILAN TRI-O 2013 Siren 410518310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4883	2713	2170	3798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170790	100006	70784	27583
Autres immobilisations corporelles	79869	45956	33914	27239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	736		736	710
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859		1859	1759
TOTAL (I)	258136	148674	109462	61089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2895
Clients et comptes rattachés	302890	2320	300570	180487
Autres créances	57534		57534	54444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	18
Disponibilités	384359		384359	252662
Charges constatées d’avance	6170		6170	4562
TOTAL (II)	750971	2320	748651	495068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009107	150994	858113	556157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69577		5067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247950		64510	
Subventions d’investissement	2117		1549	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360894		112376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213260		230734	
Dettes fiscales et sociales	266923		188075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7442		15286	
Produits constatés d’avance (2)	9594		9686	
TOTAL (IV)	497219		443781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858113		556157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497219		443781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1870		1870	
Production vendue biens				
Production vendue services	1945757		1945757	1437735
Chiffres d’affaires nets	1947627		1947627	1437735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43769	25620
Autres produits			79	16
Total des produits d’exploitation (I)			1991476	1463372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			920	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893451	807609
Impôts, taxes et versements assimilés			13003	10169
Salaires et traitements			524936	390030
Charges sociales			189885	146791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26034	18446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	1284
Total des charges d’exploitation (II) 			1648580	1374329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342896	89042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			25	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342904	89053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1432		2740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20965		2740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		4711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1405		5227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19561		-2487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114515		22057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012475		1466122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764525		1401613	
BENEFICE OU PERTE	247950		64510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43769		24590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4883		
Total Immobilisations corporelles		178163		81226
Total Immobilisations financières		2469		125
Total Général		185515		81351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8730	250659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2595
Total Général			8730	258136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1085	1628		2713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123341	24407	1786	145961
AMORTISSEMENTS Total Général	124426	26034	1786	148674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2320			2320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2320			2320
TOTAL GENERAL	2320			2320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859			
Clients douteux ou litigieux	2775			
Autres créances clients	300116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21524			
Charges constatées d’avance	6170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368453	363820	4634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213260	213260		
Personnel et comptes rattachés	57476	57476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52290	52290		
Impôts sur les bénéfices	92459	92459		
T.V.A.	54606	54606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10092	10092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7442	7442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9594	9594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	497219	497219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			924	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	544618		428386	
Location, charges locatives et de copropriété	13627		11485	
Personnel extérieur à l’entreprise	208108		221900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25671		32328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101428		112586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	893451		806685	
Taxe professionnelle	1549		1508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11454		8661	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13003		10169	
Montant de la TVA. collectée	363671		271055	
Total TVA. déductible sur biens et services	162150		37867	
Effectif moyen du personnel	18		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	18		12