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BILAN TRANSPORTS MALLET 2018 Siren 410501118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1914	1914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	725	725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17113	15501	1612	2431
Autres immobilisations corporelles	284573	112909	171664	217501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49498		49498	42880
TOTAL (I)	353822	131049	222773	262812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61049		61049	44885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13762		13762	14582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330802	33736	297066	340407
Autres créances	126229		126229	80622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29732		29732	14167
Charges constatées d’avance	42669		42669	16288
TOTAL (II)	604243	33736	570507	510951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958066	164785	793280	773762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60970		60970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	135000		135000	
Réserve légale (1)	6958		6958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54860		54860	
Report à nouveau	-82539		-133151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13487		50612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188735		175248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191989		263880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		1327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118942		78046	
Dettes fiscales et sociales	247283		213414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46312		41847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604545		598514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793280		773762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552087		407421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1189		5120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44915		44915	
Production vendue biens				
Production vendue services	2309731		2309731	2252822
Chiffres d’affaires nets	2354646		2354646	2252822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78201	56095
Autres produits			13756	894
Total des produits d’exploitation (I)			2446604	2309811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	
Variation de stock (marchandises)			-1593	-718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13751	-2586
Autres achats et charges externes			1540206	1415154
Impôts, taxes et versements assimilés			31507	41291
Salaires et traitements			681309	592033
Charges sociales			149285	171280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42382	42298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1865
Total des charges d’exploitation (II) 			2429421	2277149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17182	32662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6993	7260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6993	7260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6993	-7182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10189	25480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9450		53719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39450		53719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18961		28587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36152		28587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3298		25132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486054		2363608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472567		2312996	
BENEFICE OU PERTE	13487		50612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	448598		489959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78201		55958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17346		30018	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2639		
Total Immobilisations corporelles		313769		12917
Total Immobilisations financières		42880		292227
Total Général		359288		305143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	301686
Prêts et immobilisations financières			285609	
Total Immobilisations financières			285609	49498
Total Général			310609	353822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2639			2639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93838	42382	7809	128410
AMORTISSEMENTS Total Général	96477	42382	7809	131049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33736			33736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33736			33736
TOTAL GENERAL	33736			33736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49498		49498	
Clients douteux ou litigieux	69864	69864		
Autres créances clients	260938	260938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879	879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29347	29347		
T. V. A.	22249	22249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73753	73753		
Charges constatées d’avance	42669	42669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549198	499700	49498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65463	65463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126526	74068	52458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118942	118942		
Personnel et comptes rattachés	63914	63914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55886	55886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117077	117077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10406	10406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46312	46312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604545	552087	52458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1390470	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13048			
Location, charges locatives et de copropriété	135541		83043	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58417		39212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4235	
Autres comptes	1333200		1288663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1540206		1415154	
Taxe professionnelle	2000		2592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29507		38699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31507		41291	
Montant de la TVA. collectée	468039		448130	
Total TVA. déductible sur biens et services	201917		204429	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel