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BILAN TRANSPORTS MALLET 2017 Siren 410501118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1914	1914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	725	725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17113	14682	2431	2281
Autres immobilisations corporelles	296657	79156	217501	241640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42880		42880	47855
TOTAL (I)	359288	96477	262812	291776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44885		44885	42116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14582		14582	14047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374143	33736	340407	323212
Autres créances	80622		80622	141765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14167		14167	39430
Charges constatées d’avance	16288		16288	24165
TOTAL (II)	544687	33736	510951	584735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903975	130213	773762	876511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60970		60970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	135000		135000	
Réserve légale (1)	6958		6958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54860		54860	
Report à nouveau	-133151			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50612		-133151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175248		124636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263880		204056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327		50233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78046		106187	
Dettes fiscales et sociales	213414		309972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41847		81428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598514		751875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773762		876511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407421		751875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5120		120181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				68000
Production vendue biens				
Production vendue services	2252822		2252822	2254777
Chiffres d’affaires nets	2252822		2252822	2322777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56095	55704
Autres produits			894	18224
Total des produits d’exploitation (I)			2309811	2396706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				68000
Variation de stock (marchandises)			-718	451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2586	-7022
Autres achats et charges externes			1415154	1433675
Impôts, taxes et versements assimilés			41291	47989
Salaires et traitements			592033	728125
Charges sociales			171280	165471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42298	19862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1865	25810
Total des charges d’exploitation (II) 			2277149	2482361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32662	-85656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7260	16972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7260	16972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7182	-16972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25480	-102628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28587		29668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28587		30523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25132		-30523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2363608		2396706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312996		2529857	
BENEFICE OU PERTE	50612		-133151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	489959		467982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55958		55567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30018			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5275		
Total Immobilisations corporelles		294347		16827
Total Immobilisations financières				
Total Général		299622		16827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2636	2639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2636	313813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5275		2636	2639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50174	42298		92472
AMORTISSEMENTS Total Général	55449	42298	2636	95111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17342	16531	137	33736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17342	16531	137	33736
TOTAL GENERAL	17342	16531	137	33736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16531	137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42880	25380		
Clients douteux ou litigieux	69864			
Autres créances clients	304279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14112			
T. V. A.	12198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52167			
Charges constatées d’avance	16288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	513933	496433	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5120	5120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258760	67667	191093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78046	78046		
Personnel et comptes rattachés	72360	72360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45893	45893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95161	95161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1327	1327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41847	41847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598514	407421	191093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel