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BILAN TRANSPORTS MALLET 2016 Siren 410501118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	725	725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16185	13904	2281	3531
Autres immobilisations corporelles	279276	37636	241640	122760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47855		47855	44472
TOTAL (I)	348592	56815	291776	170871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42116		42116	39183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14047		14047	10409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340554	17342	323212	312619
Autres créances	141765		141765	135342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39430		39430	290
Charges constatées d’avance	24165		24165	47006
TOTAL (II)	602077	17342	584735	544849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950669	74157	876511	715720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60970		60970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	135000			
Réserve légale (1)	6958		6958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54860		55518	
Report à nouveau			13274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133151		-13932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124636		122788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204056		223917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50233		23717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106187		78137	
Dettes fiscales et sociales	309972		260974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81428		6187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751875		592932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876511		715720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120181		130741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68000		68000	58500
Production vendue biens				
Production vendue services	2254777		2254777	2105045
Chiffres d’affaires nets	2322777		2322777	2163545
				
Production stockée				
Production immobilisée				68496
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55704	50204
Autres produits			18224	204510
Total des produits d’exploitation (I)			2396706	2486755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68000	58500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6571	-27999
Autres achats et charges externes			1433675	1521196
Impôts, taxes et versements assimilés			47989	53725
Salaires et traitements			728125	660241
Charges sociales			165471	146070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19862	11597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25810	14791
Total des charges d’exploitation (II) 			2482361	2443596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85656	43159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16972	11157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16972	11157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16972	-11157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102628	32002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29668		42147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856		3787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30523		45934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30523		-45934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396706		2486755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2529857		2500687	
BENEFICE OU PERTE	-133151		-13932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	467982		576279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55567		49930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5275		
Total Immobilisations corporelles		165641	135000	3327
Total Immobilisations financières		44472		3384
Total Général		215388	135000	6711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8507	295461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47855
Total Général			8507	348592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5168	108		5275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39350	18541	6350	51540
AMORTISSEMENTS Total Général	44517	18648	6350	56815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17479		137	17342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17479		137	17342
TOTAL GENERAL	17479		137	17342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47855	30355		
Clients douteux ou litigieux	35163			
Autres créances clients	305391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2847			
Impôts sur les bénéfices	37815			
T. V. A.	27333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72758			
Charges constatées d’avance	24165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554339	536839	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120181	120181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83875	15840	64083	
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	106187	106187		
Personnel et comptes rattachés	77009	77009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51930	51930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168441	168441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12593	12593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233	233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81428	81428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751875	683840	64083	3951
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1880429		1809185	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86815		133465	
Personnel extérieur à l’entreprise			6264	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63016		33608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1283845		1347858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1433675		1521196	
Taxe professionnelle	5404		9705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42585		44020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47989		53725	
Montant de la TVA. collectée	460533		494836	
Total TVA. déductible sur biens et services	263037		299318	
Effectif moyen du personnel	20		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		18