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BILAN TRANS MICRO FUTUR 2018 Siren 410545719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	529	529		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	647	647		
Autres immobilisations corporelles	70090	38995	31095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	816		816	
TOTAL (I)	72082	40172	31911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4824		4824	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19436		19436	
Autres créances	7015		7015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	43957		43957	
Charges constatées d’avance	1803		1803	
TOTAL (II)	77134		77134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149216	40172	109045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3642			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18233			
Dettes fiscales et sociales	15695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128896	5	128901	
Production vendue biens				
Production vendue services	149502		149507	
Chiffres d’affaires nets	278398	5	278408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3532	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			281944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108275	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-609	
Autres achats et charges externes			32934	
Impôts, taxes et versements assimilés			2266	
Salaires et traitements			88584	
Charges sociales			34034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			287278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300445			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300399			
BENEFICE OU PERTE	46			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3258			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529		
Total Immobilisations corporelles		40841		42390
Total Immobilisations financières		816		
Total Général		42186		42390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12934	70737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				816
Total Général			12934	72082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529			529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17957	21792	106	39643
AMORTISSEMENTS Total Général	18486	21792	106	40172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	816		816	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19436	19436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4227	4227		
T. V. A.	1188	1188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1803	1803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29069	28253	816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31394	10974	20420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18233	18233		
Personnel et comptes rattachés	2874	2874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8095	8095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4274	4274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153	153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115	115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65590	45170	20420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	433			
Location, charges locatives et de copropriété	4938			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32934			
Taxe professionnelle	632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2266			
Montant de la TVA. collectée	55681			
Total TVA. déductible sur biens et services	24958			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel