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BILAN THERMI SUD 2018 Siren 410530588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5742	5742		
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28143	14529	13614	8142
Autres immobilisations corporelles	316706	281060	35647	39773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	565
TOTAL (I)	375299	301331	73968	72872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97112		97112	34871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1534655		1534655	1047915
Autres créances	198454		198454	171581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129629		129629	98662
Charges constatées d’avance	296		296	439
TOTAL (II)	1960147		1960147	1353467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2335445	301331	2034115	1426340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248731		172363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264558		276368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568290		503731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302263		92977	
Emprunts et dettes financières divers (4)			89168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877187		468883	
Dettes fiscales et sociales	285459		258699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	916		12881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465825		922608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034115		1426340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1456818		922608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289363		92977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4153921		4153921	3420031
Chiffres d’affaires nets	4153921		4153921	3420031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3323	6492
Autres produits			586	5
Total des produits d’exploitation (I)			4157831	3426528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1340742	898637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62241	3929
Autres achats et charges externes			1599583	1330774
Impôts, taxes et versements assimilés			24457	21844
Salaires et traitements			551100	488491
Charges sociales			315686	274082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19925	26685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	6503
Total des charges d’exploitation (II) 			3789284	3050944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368547	375584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5509	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5509	311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5509	311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374056	375895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4898		22257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415		1623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		1693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4208		20564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113706		120090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4168237		3449096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3903679		3172728	
BENEFICE OU PERTE	264558		276368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30134		
Total Immobilisations corporelles		323714		21295
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		354413		21295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160	344849
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	315
Total Général			410	375299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5742			5742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275799	19925	136	295589
AMORTISSEMENTS Total Général	281541	19925	136	301331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	
Clients douteux ou litigieux	1473	1473		
Autres créances clients	1533182	1533182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45016	45016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26835	26835		
Groupe et associés	79258	79258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47345	47345		
Charges constatées d’avance	296	296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733720	1733405	315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289363	289363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12900	3893	9007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	877187	877187		
Personnel et comptes rattachés	40257	40257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53991	53991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185288	185288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5923	5923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	916	916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465825	1456818	9007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400		380	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		15