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BILAN THERMI SUD 2017 Siren 410530588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5742	5742		198
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19748	11606	8142	5941
Autres immobilisations corporelles	303966	264193	39773	53159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565		565	315
TOTAL (I)	354413	281541	72872	84006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34871		34871	38800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047915		1047915	923130
Autres créances	171581		171581	48931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98662		98662	175564
Charges constatées d’avance	439		439	1009
TOTAL (II)	1353467		1353467	1187435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707881	281541	1426340	1271441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172363		97938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276368		264425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503731		417363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92977		224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89168		162513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468883		520577	
Dettes fiscales et sociales	258699		164557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12881		6207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922608		854078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426340		1271441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922608		854078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92977		224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3420031		3420031	3119745
Chiffres d’affaires nets	3420031		3420031	3119745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6492	2282
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			3426528	3122035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			898637	885733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3929	16956
Autres achats et charges externes			1330774	1051521
Impôts, taxes et versements assimilés			21844	32796
Salaires et traitements			488491	464698
Charges sociales			274082	265449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26685	23134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6503	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3050944	2740295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375584	381740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311	42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375895	381782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22257		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22257		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1693		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1693		1236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20564		-676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120090		116681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3449096		3122637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3172728		2858212	
BENEFICE OU PERTE	276368		264425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30134		
Total Immobilisations corporelles		308413		15301
Total Immobilisations financières		315		250
Total Général		338862		15551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général				354413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5543	198		5742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249313	26486		275799
AMORTISSEMENTS Total Général	254856	26685		281541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1047915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84675			
Charges constatées d’avance	439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220500	1219935	565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92977	92977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468883	468883		
Personnel et comptes rattachés	38470	38470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52163	52163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162914	162914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5152	5152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89168	89168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12881	12881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922608	922608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel