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BILAN STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE 2021 Siren 410587000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4768	4768		
Fonds commercial	45000	23617	21383	21383
Autres immobilisations incorporelles	1039	1039		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93464	29362	64102	60750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272118	199252	72866	37661
Autres immobilisations corporelles	523968	378337	145631	229214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138365		138365	126365
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1078722	636375	442347	475373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194233		194233	147094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2733437	17360	2716077	2293720
Autres créances	6459097		6459097	5237900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41291		41291	21456
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9428058	17360	9410698	7700170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10506780	653735	9853045	8175543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498790		498790	
Report à nouveau	3735033		3332321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1131853		805642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28578		27641	
TOTAL (I)	5537254		4807394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157350		86988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157350		86988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193057		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2398078		1854988	
Dettes fiscales et sociales	1557046		1403151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10260		22948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4158441		3281160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9853045		8175543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100299		100299	42808
Production vendue biens				
Production vendue services	19446207	486318	19932525	17123381
Chiffres d’affaires nets	19546506	486318	20032824	17166188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252024	296348
Autres produits			13	44
Total des produits d’exploitation (I)			20284860	17462580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1081336	880717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47139	6275
Autres achats et charges externes			12525115	10556496
Impôts, taxes et versements assimilés			179736	210119
Salaires et traitements			2850702	2827378
Charges sociales			1066823	1010654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167052	119881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4319	11558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125720	62223
Autres charges			533784	595648
Total des charges d’exploitation (II) 			18487448	16280948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1797413	1181632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1797413	1181608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4433		1708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7041		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4816		10531	
Total des produits exceptionnels (VII)	16290		28239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	902		2572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5571		6658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5753		5159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12226		14389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4064		13850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223745		122590	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445879		267226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20301150		17490819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19169298		16685177	
BENEFICE OU PERTE	1131853		805642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50807		
Total Immobilisations corporelles		816879		127597
Total Immobilisations financières		126365		12000
Total Général		994051		139597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54926	889550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138365
Total Général			54926	1078722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29424			29424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489254	167052	49355	606951
AMORTISSEMENTS Total Général	518678	167052	49355	636375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28578
Total Provisions réglementées	27641	5753	4816	28578
Provisions pour litiges				125720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31630
Total Provisions pour risques et charges	86988	125720	55358	157350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24518	4319	11478	17360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24518	4319	11478	17360
TOTAL GENERAL	139147	135793	71652	203288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130040	66836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5753	4816	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138365		138365	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14321	14321		
Autres créances clients	2719116	2719116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26326	26326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347796	347796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164993	164993		
Groupe et associés	5907379	5907379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12603	12603		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9330899	9192534	138365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193057	193057		
Fournisseurs et comptes rattachés	2398078	2398078		
Personnel et comptes rattachés	631206	631206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355124	355124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	551169	551169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19546	19546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10260	10260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4158441	4158441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel