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BILAN SOC GESTION HOTELIERE DU VALINCO 2018 Siren 410556898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83267	83267		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29420	29420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302352	117259	185093	200634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417258	370847	46411	57625
Autres immobilisations corporelles	1746199	1378419	367780	396424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	2578916	1979212	599704	655103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7748		7748	23338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3914		3914	1608
Clients et comptes rattachés	-18344		-18344	-10266
Autres créances	49796		49796	60394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433080		433080	476775
Charges constatées d’avance	13972		13972	22530
TOTAL (II)	490166		490166	574379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3069082	1979212	1089870	1229482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268351		268351	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524		524	
Report à nouveau	534024		530512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43414		3512	
Subventions d’investissement			3901	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767870		815185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204228		239171	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51689		71010	
Dettes fiscales et sociales	38702		36615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4782		4782	
Autres dettes	22600		62719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322001		414297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089870		1229482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183881		247236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1101
Production vendue biens				
Production vendue services	1285906		1285906	1646043
Chiffres d’affaires nets	1285906		1285906	1647145
				
Production stockée				
Production immobilisée			18368	37626
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14841
Autres produits			11075	17847
Total des produits d’exploitation (I)			1315349	1718293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				49
Variation de stock (marchandises)				253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110124	181035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15590	-9595
Autres achats et charges externes			435590	635821
Impôts, taxes et versements assimilés			31352	34911
Salaires et traitements			484831	566432
Charges sociales			136303	150729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108490	116968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23641	24106
Total des charges d’exploitation (II) 			1345921	1700710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30572	17583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14835	14515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14835	14515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14835	-12003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45407	5580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4759		879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3901		6284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8660		7163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6667		4188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6667		4188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1993		2975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324009		1727968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367423		1724456	
BENEFICE OU PERTE	-43414		3512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2455			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			14841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23130		26310	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18806		19424	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83267		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29420		
Total Immobilisations corporelles		2412717		53092
Total Immobilisations financières				
Total Général		2525404		53092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83267
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2465809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2578496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83267			83267
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29420			29420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1758034	108490		1866524
AMORTISSEMENTS Total Général	1870721	108490		1979211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-18344	-18344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19815	19815		
T. V. A.	5590	5590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28305	28305		
Charges constatées d’avance	13972	13972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49758	49758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204228	66108	138120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51689	51689		
Personnel et comptes rattachés	6195	6195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32507	32507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4782	4782		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22600	22600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322001	183881	138120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6343	
Location, charges locatives et de copropriété	94537		112569	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73932		132920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	72213		89416	
Autres comptes	194909		294574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435590		635821	
Taxe professionnelle	7973		7480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23379		27431	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31352		34911	
Montant de la TVA. collectée	53724		70144	
Total TVA. déductible sur biens et services	36183		50413	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel