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BILAN SOC GESTION HOTELIERE DU VALINCO 2017 Siren 410556898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83267	83267		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29420	29420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302352	101718	200634	210085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416748	359123	57625	63366
Autres immobilisations corporelles	1693617	1297193	396424	337671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	2525824	1870722	655103	611543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23338		23338	13743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				253
Avances et acomptes versés sur commandes	1608		1608	
Clients et comptes rattachés	-10266		-10266	
Autres créances	60394		60394	55200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				68700
Disponibilités	476775		476775	371849
Charges constatées d’avance	22530		22530	21110
TOTAL (II)	574379		574379	530857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3100203	1870722	1229482	1142400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268351		268351	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524		524	
Report à nouveau	530512		521704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3512		8808	
Subventions d’investissement	3901		10186	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815185		817957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239171		210376	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71010		40516	
Dettes fiscales et sociales	36615		36025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4782		3782	
Autres dettes	62719		19236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414297		324444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229482		1142401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247236		184193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	651	450	1101	752
Production vendue biens				
Production vendue services	1646043		1646043	1552305
Chiffres d’affaires nets	1646695	450	1647145	1553058
				
Production stockée				
Production immobilisée			37626	18465
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14841	5114
Autres produits			17847	1023
Total des produits d’exploitation (I)			1718293	1577661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49	2151
Variation de stock (marchandises)			253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181035	148823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9595	269
Autres achats et charges externes			635821	576199
Impôts, taxes et versements assimilés			34911	29117
Salaires et traitements			566432	517622
Charges sociales			150729	137807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116968	133457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24106	24286
Total des charges d’exploitation (II) 			1700710	1569734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17583	7927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2512	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14515	19199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14515	19199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12003	-19199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5580	-11272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	879		33844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6284		6284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7163		40128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4188		9338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4188		9338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2975		30792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5043		10710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727968		1617790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724456		1608982	
BENEFICE OU PERTE	-3512		8808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14641		5114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26310		24798	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19424		20953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83267		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29420		
Total Immobilisations corporelles		2252189		160526
Total Immobilisations financières				
Total Général		2364876		160528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83267
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2412717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2525404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83267			83267
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29420			29420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641065	116968		1758034
AMORTISSEMENTS Total Général	1753753	116968		1870721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-10266	-10266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46953	46953		
T. V. A.	3874	3874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9568	9568		
Charges constatées d’avance	22530	22530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7378	73078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239170	72110	165871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71010	71010		
Personnel et comptes rattachés	2973	2973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30666	30666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	753	753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2224	2224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4782	4782		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62719	62719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414296	247236	165871	1189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101916			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel