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BILAN SOC ALIMENTAIRE PRODUITS PRESTIGE 2020 Siren 410553788
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39776 39776
Fonds commercial 1000000 1000000 1000000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13545 12759 786 2141
Installations techniques, matériel et outillage industriels 76870 73103 3766 5845
Autres immobilisations corporelles 394762 343568 51193 83920
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 65000 65000 65000
TOTAL (I) 1589955 469207 1120747 1156906
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 873266 12392 860874 961094
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 191347 191347 331416
Marchandises 94228 94228 120618
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1083018 12547 1070471 1777727
Autres créances 451132 451132 346278
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2246738 2246738 557284
Charges constatées d’avance 12329 12329 21292
TOTAL (II) 4952062 24939 4927123 4115712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 955 955 29
TOTAL GENERAL (0 à V) 6542973 494147 6048826 5272648
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 368200 368200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1522065 1522065
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36820 36820
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1677539 1676231
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -36691 211307
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 6253 10494
TOTAL (I) 3574186 3825118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 955 29
Provisions pour charges
TOTAL (III) 955 29
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1300000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 888590 1065612
Dettes fiscales et sociales 206712 249732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 76498 131276
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2471800 1446621
(V) 1883 879
TOTAL GENERAL (I à V) 6048826 5272648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2892504 2109338 5001843 8941404
Production vendue biens 708 708 20384
Production vendue services 73316 25113 98429 72558
Chiffres d’affaires nets 2966529 2134452 5100981 9034347
Production stockée -140068 122881
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16766 20768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71086 40769
Autres produits 4344 3665
Total des produits d’exploitation (I) 5053111 9222432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1886674 3294064
Variation de stock (marchandises) 26389 302420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 553510 1270017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 87827 -101403
Autres achats et charges externes 1477332 2432591
Impôts, taxes et versements assimilés 23054 42793
Salaires et traitements 638294 886207
Charges sociales 134139 314912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39767 43355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12641 613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 926 29
Autres charges 221128 439800
Total des charges d’exploitation (II) 5101686 8925401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -48575 297030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1124 1093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 367
Reprises sur provisions et transferts de charges 236
Différences positives de change 5101 3300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6593 4630
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 775 2311
Différences négatives de change 6485 3998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7261 6310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -667 -1679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -49242 295350
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 4240 3698
Total des produits exceptionnels (VII) 4240 3698
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40 2945
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 658
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 698 2945
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3541 752
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -9010 84796
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5063944 9230760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5100635 9019452
BENEFICE OU PERTE -36691 211307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1039776
Total Immobilisations corporelles 481852 4267
Total Immobilisations financières 65000
Total Général 1586628 4267
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1039776
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 940 485178
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 65000
Total Général 940 1589955
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39776 39776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 389945 39767 281 429431
AMORTISSEMENTS Total Général 429721 39767 281 469207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 6253
Total Provisions réglementées 10494 4240 6253
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 955
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 29 926 955
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 12392 12392
Sur comptes clients 12365 249 67 12547
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12365 12641 67 24939
TOTAL GENERAL 22889 13567 4307 32149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13567 67
- Financières
- Exceptionnelles 4240
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 65000 65000
Clients douteux ou litigieux 13257 13257
Autres créances clients 1069761 1069761
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30543 30543
Impôts sur les bénéfices 8713 8713
T. V. A. 82390 82390
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1566 1566
Groupe et associés 254219 254219
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73698 73698
Charges constatées d’avance 12329 12329
TOTAL ETAT DES CREANCES 1611480 1598223 13257
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1300000 149333 1040587
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 888590 888590
Personnel et comptes rattachés 74943 74943
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70890 70890
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52251 52251
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8626 8626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76498 76498
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2471800 1321133 1040587 110079
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 26