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BILAN REPROCONCEPT 2012 Siren 410508014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1310	1310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36383	20318	16064	18751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80023	61229	18794	16889
Autres immobilisations corporelles	48728	48683	45	4603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135		135	130
Prêts				
Autres immobilisations financières	10972		10972	10847
TOTAL (I)	177550	131540	46010	51220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2898		2898	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44295	1811	42485	55054
Autres créances	218543		218543	154849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57067		57067	12427
Charges constatées d’avance	682		682	1273
TOTAL (II)	323484	1811	321673	228602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501034	133351	367684	279822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65594		4497	
Report à nouveau			5779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68363		55319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142343		73979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12294		34583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77564		83622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75869		42815	
Dettes fiscales et sociales	42773		20249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16798		24529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225341		205843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367684		279822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223452		185712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59499		59499	60726
Production vendue biens				
Production vendue services	449032		449032	373864
Chiffres d’affaires nets	508531		508531	434590
				
Production stockée				-3211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9447	11152
Autres produits			259	21
Total des produits d’exploitation (I)			518237	442552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80034	50958
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56188	52206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2103	4775
Autres achats et charges externes			132459	136971
Impôts, taxes et versements assimilés			4733	3835
Salaires et traitements			84419	90077
Charges sociales			24798	30559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11412	12221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14716	1199
Total des charges d’exploitation (II) 			412672	382801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105565	59750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3548	4672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3548	4672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3523	-4668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102042	55083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2045		2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2045		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10005		3564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10005		3564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7960		-1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25719		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520308		444756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451945		389437	
BENEFICE OU PERTE	68363		55319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		
Total Immobilisations corporelles		150133		15000
Total Immobilisations financières				
Total Général		151443		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				166443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310			1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118818	11412		130230
AMORTISSEMENTS Total Général	120128	11412		131540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1811		1811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1811		1811
TOTAL GENERAL		1811		1811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1811		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10972	10972		
Clients douteux ou litigieux	2887			
Autres créances clients	41408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	554			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498			
Charges constatées d’avance	682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274492	274492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12294	10405	1889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75869	75869		
Personnel et comptes rattachés	9220	9220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15766	15766		
Impôts sur les bénéfices	14700	14700		
T.V.A.	544	544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2543	2543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77564	77564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16798	16798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225341	223452	1889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1677			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel