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BILAN PRO LOISIRS 2021 Siren 410513865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273930	269954	3976	8138
Fonds commercial	99992	82417	17575	17575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1041508	768528	272980	225584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1202897	904426	298471	228758
Autres immobilisations corporelles	1838348	990934	847414	398971
Immobilisations en cours	40000		40000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	243		243	243
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13442		13442	51814
TOTAL (I)	4510365	3016260	1494104	931085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83784		83784	62024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1499822		1499822	1392840
Marchandises	4868801	551857	4316944	5415288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5234215	731984	4502231	3456878
Autres créances	3312706		3312706	1446719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6644208		6644208	8514175
Charges constatées d’avance	85322		85322	99329
TOTAL (II)	21728860	1283841	20445019	20387256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26239225	4300102	21939123	21318341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7227839		6592311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592096		635528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10569935		9977839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552		1270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8262249		8413117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641187		755104	
Dettes fiscales et sociales	1328163		1638768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137035		532241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11369188		11340502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21939123		21318341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552		1270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24596822	20786859
Production vendue biens			5901873	4069586
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30498695	24856446
				
Production stockée			106982	-77147
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1615927	1231603
Autres produits			75864	153588
Total des produits d’exploitation (I)			32297470	26164490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11921163	10257173
Variation de stock (marchandises)			833012	1365649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2656916	1959943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21759	150385
Autres achats et charges externes			11336609	7757933
Impôts, taxes et versements assimilés			861469	678262
Salaires et traitements			1817043	1571591
Charges sociales			985481	798675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309938	302116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			551857	291116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268658	157233
Total des charges d’exploitation (II) 			31520391	25290082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			777078	874408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			968	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			195260	257774
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196228	258122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76681	75205
Différences négatives de change			166489	125444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243171	200649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46942	57472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730135	931881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	362066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9992		7045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271107		7045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90959		-7045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228999		289307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32855765		26422612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32263669		25787084	
BENEFICE OU PERTE	592096		635528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371643		3885
Total Immobilisations corporelles		3528336		1168559
Total Immobilisations financières		52058		
Total Général		3952037		1172444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1605	373923
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			574139	4122755
Prêts et immobilisations financières			13443	
Total Immobilisations financières			38371	13687
Total Général			614115	4510365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345929	8047	1605	352372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2675023	301891	313025	2663889
AMORTISSEMENTS Total Général	3020952	309938	314630	3016261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	286525	551857	286525	551857
Sur comptes clients	736409		4425	731984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1022934	551857	290950	1283841
TOTAL GENERAL	1022934	551857	290950	1283841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551857	290950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13443		13443	
Clients douteux ou litigieux	663495	663495		
Autres créances clients	4570721	4570721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62741	62741		
T. V. A.	481977	481977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12237	12237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2755751	2755751		
Charges constatées d’avance	85322	85322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8645687	8632244	13443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1641187	1641187		
Personnel et comptes rattachés	409295	409295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495357	495357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301163	301163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122349	122349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8262249	8262249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137036	137036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11369188	11369188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel