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BILAN PRO LOISIRS 2020 Siren 410513865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271650	263511	8138	17146
Fonds commercial	99992	82417	17575	17575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	955896	730312	225584	263176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060337	831579	228758	259814
Autres immobilisations corporelles	1512101	1113130	398971	518212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	243		243	243
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51814		51814	49115
TOTAL (I)	3952037	3020951	931085	1125284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62024		62024	212410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1392840		1392840	1469987
Marchandises	5701813	286525	5415288	6813483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4193287	736409	3456878	4240384
Autres créances	1446719		1446719	552930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8514175		8514175	5487621
Charges constatées d’avance	99329		99329	77326
TOTAL (II)	21410190	1022934	20387256	18854144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25362227	4043885	21318341	19979429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6592311		6544686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635528		47624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9977839		9342311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270		420848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8413117		7344392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755104		1060523	
Dettes fiscales et sociales	1638768		1011924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	532241		799429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11340502		10637118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21318341		19979429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20786859	17180517
Production vendue biens			4069586	3386070
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24856446	20566587
				
Production stockée			-77147	88234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231603	1810739
Autres produits			153588	71598
Total des produits d’exploitation (I)			26164490	22537159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10257173	9614734
Variation de stock (marchandises)			1365649	43004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1959943	1693584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150385	-157381
Autres achats et charges externes			7757933	7361672
Impôts, taxes et versements assimilés			678262	622199
Salaires et traitements			1571591	1506486
Charges sociales			798675	799522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302116	352873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291116	516651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157233	121068
Total des charges d’exploitation (II) 			25290082	22474416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			874408	62743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	1028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			257774	255740
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258122	256770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75205	97130
Différences négatives de change			125444	134880
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200649	232010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57472	24759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			931881	87503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7045		53354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7045		54099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7045		-19984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289307		19894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26422612		22828044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25787084		22780419	
BENEFICE OU PERTE	635528		47624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371395		248
Total Immobilisations corporelles		3433365		104971
Total Immobilisations financières		49359		2699
Total Général		3854119		107918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	3528336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52058
Total Général			10000	3952037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336673	9256		345929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2392162	292861	10000	2675023
AMORTISSEMENTS Total Général	2728835	302117	10000	3020952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	253980	286525	253980	286525
Sur comptes clients	731830	4592	13	736409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	985810	291117	253993	1022934
TOTAL GENERAL	985810	291117	253993	1022934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291117	253993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51814		51814	
Clients douteux ou litigieux	667978	667978		
Autres créances clients	3525309	3525309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864	864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166649	166649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1279206	1279206		
Charges constatées d’avance	99330	99330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5791150	5739336	51814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1270	1270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755104	755104		
Personnel et comptes rattachés	355002	355002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448378	448378		
Impôts sur les bénéfices	274386	274386		
T.V.A.	450584	450584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110419	110419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8413117	8413117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532242	532242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11340502	11340502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel