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BILAN PRO LOISIRS 2019 Siren 410513865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271402	254255	17146	12524
Fonds commercial	99992	82417	17575	19795
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	945410	682234	263176	351913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021675	761860	259814	213720
Autres immobilisations corporelles	1466279	948067	518212	377760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	243		243	243
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49115		49115	203442
TOTAL (I)	3854119	2728835	1125284	1179400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212410		212410	55028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1469987		1469987	1381753
Marchandises	7067463	253980	6813483	6428018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4972214	731829	4240384	3625170
Autres créances	552930		552930	1133448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5487621		5487621	4819890
Charges constatées d’avance	77326		77326	104159
TOTAL (II)	19839954	985809	18854144	17547469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23694074	3714644	19979429	18726870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6544686		6341424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47624		203262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9342311		9294686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420848		62652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7344392		6949689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1060523		973762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011924		1123301	
Dettes fiscales et sociales	799429		322778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10637118		9432183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19979429		18726870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17180517	19897915
Production vendue biens			3386070	3140256
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20566587	23038172
				
Production stockée			88234	385875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1810739	2062810
Autres produits			71598	13762
Total des produits d’exploitation (I)			22537159	25508015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9614734	10784392
Variation de stock (marchandises)			43004	-707887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1693584	2007540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157381	-17643
Autres achats et charges externes			7361672	7594784
Impôts, taxes et versements assimilés			622199	679493
Salaires et traitements			1506486	1551051
Charges sociales			799522	837263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352873	280223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			516651	721549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121068	393082
Total des charges d’exploitation (II) 			22474416	24123850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62743	1384164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	7553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			255740	110310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256770	117865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97130	129572
Différences négatives de change			134880	1027441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232010	1157013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24759	-1039148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87503	345016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23767		2315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10346		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34114		7315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53354		49701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	744		1677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54099		51379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19984		-44063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19894		97690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22828044		25633196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22780419		25429933	
BENEFICE OU PERTE	47624		203262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9504		42771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361613		17111
Total Immobilisations corporelles		3175142		439733
Total Immobilisations financières		203687		
Total Général		3740442		456844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2710	4620	371395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181510	3433365
Prêts et immobilisations financières			49115	
Total Immobilisations financières			154328	49359
Total Général		2710	340458	3854119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329294	11693	4314	336673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231747	341181	180766	2392162
AMORTISSEMENTS Total Général	2561041	352874	185080	2728835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	682449	253980	682449	253980
Sur comptes clients	533839	262671	64680	731830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1216288	516651	747129	985810
TOTAL GENERAL	1216288	516651	747129	985810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		516651	747129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49115		49115	
Clients douteux ou litigieux	663868	663868		
Autres créances clients	4308347	4308347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	842	842		
Impôts sur les bénéfices	128288	128288		
T. V. A.	245588	245588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32428	32428		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145785	145785		
Charges constatées d’avance	77327	77327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5651588	5602473	49115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420849	420849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1060523	1060523		
Personnel et comptes rattachés	305816	305816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349755	349755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256436	256436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99918	99918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7344392	7344392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799430	799430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10637119	10637119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel