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BILAN PRO LOISIRS 2018 Siren 410513865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259401	246876	12524	12882
Fonds commercial	102212	82417	19795	21440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	914224	562311	351913	321909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032720	818999	213720	267745
Autres immobilisations corporelles	1228197	850436	377760	227178
Immobilisations en cours				87550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	243		243	243
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203442		203442	103442
TOTAL (I)	3740442	2561041	1179400	1042393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55028		55028	37384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1381753		1381753	995877
Marchandises	7110467	682449	6428018	5698813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4159008	533838	3625170	3613299
Autres créances	1133448		1133448	1398635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4819890		4819890	3594997
Charges constatées d’avance	104159		104159	46317
TOTAL (II)	18763757	1216287	17547469	15385325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22504199	3777329	18726870	16427718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6341424		6533660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203262		185763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9294686		9469424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62652		483580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6949689		4349667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973762		666295	
Dettes fiscales et sociales	1123301		852761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322778		605989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9432183		6958294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18726870		16427718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2074		271697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			271697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19897915	21239092
Production vendue biens			3140256	2487245
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23038172	23726338
				
Production stockée			385875	-84256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7394	8316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2062810	1660546
Autres produits			13762	5930
Total des produits d’exploitation (I)			25508015	25316875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10784392	11122207
Variation de stock (marchandises)			-707887	1073401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007540	1628470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17643	61190
Autres achats et charges externes			7594784	7427971
Impôts, taxes et versements assimilés			679493	577110
Salaires et traitements			1551051	1483622
Charges sociales			837263	806794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280223	285621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			721549	916008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393082	146017
Total des charges d’exploitation (II) 			24123850	25528415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1384164	-211540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7553	3065
Reprises sur provisions et transferts de charges			110310	915045
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117865	918112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129572	109936
Différences négatives de change			1027441	323267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1157013	433203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1039148	484909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345016	273368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2315		8794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7315		8794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49701		28288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1677		1099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51379		29387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44063		-20593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97690		67012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25633196		26243781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25429933		26058018	
BENEFICE OU PERTE	203262		185763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356333		5280
Total Immobilisations corporelles		3044817		401180
Total Immobilisations financières		103687		100000
Total Général		3504837		506460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87550	183305	3175142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203687
Total Général		87550	183305	3740442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322010	7283		329294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2140436	272940	181627	2231747
AMORTISSEMENTS Total Général	2462446	280223	181627	2561041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	703766	682449	703766	682449
Sur comptes clients	899285	39101	404547	533839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1603051	721550	1108313	1216288
TOTAL GENERAL	1603051	721550	1108313	1216288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		721549	1108313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203443	200000	3443	
Clients douteux ou litigieux	426477	426477		
Autres créances clients	3732532	3732532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26821	26821		
T. V. A.	222543	222543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36767	36767		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847318	847318		
Charges constatées d’avance	104159	104159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5600060	5596617	3443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62556	62556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96	96		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973763	973763		
Personnel et comptes rattachés	331986	331986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412685	412685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190578	190578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188052	188052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6949689	6949689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322778	322778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9432183	9432183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel